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Blue Investment Partners

Blue Investment Partners Portfolio-Positionen

AUM 285 Mio. $ Umschlag 25,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
285 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss
-1,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,12 %
Position
58
Neu
9
Aufgestockt
15
Reduziert
8
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+5,18 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+4,97 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,97 Mio. $
4
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+2,51 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+5,83 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+5,41 Mio. $
3
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+4,01 Mio. $
4
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+3,83 Mio. $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+2,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,44 %
2 Technologie 21,66 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,64 %
4 Kommunikationsdienste 5,58 %
5 Finanzwesen 4,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
39,7 Mio. $ 13,91 %
193.343
-192
-0,1 % -38.774 $
2022 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
24,2 Mio. $ 8,5 %
110.401
-166
-0,2 % -32.850 $
2022 Q4
10 Quartale
USFR-Symbol
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
18,8 Mio. $ 6,59 %
373.482
+98.700
+36 % +4,97 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
18,5 Mio. $ 6,48 %
29.890
-3.088
-9 % -1,77 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
PYLD-Symbol
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
16,8 Mio. $ 5,88 %
631.855
+41.764
+7 % +1,09 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
IDEV-Symbol
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
15,1 Mio. $ 5,29 %
198.466
-52.966
-21 % -3,83 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
13,9 Mio. $ 4,88 %
88.121
– –
2023 Q1
9 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 4,88 %
583.483
-3.528
-0,6 % -77.714 $
2022 Q4
10 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
13,4 Mio. $ 4,7 %
18.168
+848
+5 % +523.996 $
2024 Q1
5 Quartale
JQUA-Symbol
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4 %
189.710
+10.664
+6 % +609.361 $
2023 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,81 %
59.691
+666
+1 % +114.956 $
2022 Q4
10 Quartale
JPIE-Symbol
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,61 %
222.272
+54.844
+33 % +2,51 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,61 %
202.784
+9.628
+5 % +486.100 $
2023 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
14
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
9,49 Mio. $ 3,33 %
200.479
– –
2022 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
9 Mio. $ 3,16 %
157.884
+55.454
+54 % +2,97 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
6,86 Mio. $ 2,41 %
13.800
+1
+0 % +434 $
2022 Q4
10 Quartale
AVDV-Symbol
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,95 %
+69.973
Neu +5,18 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,88 %
86.111
+2.419
+3 % +149.895 $
2022 Q4
10 Quartale
TLT-Symbol
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,8 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,38 %
44.507
+1.392
+3 % +121.372 $
2025 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,25 %
6.464
+4.458
+222 % +2,22 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
JSI-Symbol
21
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,54 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,18 %
63.924
+1.594
+3 % +82.867 $
2024 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,14 %
11.781
-11.239
-49 % -2,89 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,76 %
+7.128
Neu +2 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GBTC-Symbol
24
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
10,7 Mrd. $
2 Mio. $ 0,7 %
23.583
– –
2024 Q1
5 Quartale
IBIT-Symbol
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
57,2 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,68 %
31.485
+466
+2 % +26.112 $
2024 Q1
5 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Blue Investment Partners für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Blue Investment Partners 58 Positionen im Wert von 285 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 266 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Blue Investment Partners für Q2 2025 weist 9 neu, 15 erhöht, 8 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis International Small Cap Value ETF: 69.973 Aktien im Wert von 5,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Blue Investment Partners im Q2 2025 war Avantis International Small Cap Value ETF: 69.973 Aktien im Wert von 5,55 Mio. $.
  • Blue Investment Partners hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Investment Partners im Q2 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 5,41 Mio. $.
  • Blue Investment Partners hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Investment Partners machen im Q2 2025 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 285 Mio. $ aus.
  • Blue Investment Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Blue Investment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 285 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blue Investment Partners für Q2 2025 am 6. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .