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TFG Advisers Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 3,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss
+259.192 $
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,92 %
Position
212
Neu
4
Aufgestockt
104
Reduziert
95
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+568.404 $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+198.814 $
3
MLI-Symbol
Mueller Industries
MLI
+196.525 $
4
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+196.267 $
5
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+194.422 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+223.900 $
2
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+215.807 $
3
UFPI-Symbol
UFP Industries
UFPI
+205.840 $
4
SPRY-Symbol
ARS Pharmaceuticals
SPRY
+154.623 $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+153.269 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,29 %
2 Sonstiges 22,57 %
3 Finanzwesen 9,73 %
4 Industrie 8,41 %
5 Basiskonsumgüter 6,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,5 Mio. $ 5,32 %
75.710
-380
-0,5 % -76.741 $
2018 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,1 Mio. $ 5,17 %
30.347
-186
-0,6 % -80.774 $
2018 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11 Mio. $ 3,75 %
69.347
+6
+0 % +755 $
2019 Q1
25 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,63 %
36.518
+84
+0,2 % +21.436 $
2018 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
5
Costco
COST
438 Mrd. $
8,71 Mio. $ 2,98 %
8.795
-53
-0,6 % -52.679 $
2018 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,6 Mio. $ 2,6 %
34.635
-447
-1 % -88.457 $
2018 Q4
26 Quartale
ADP-Symbol
7
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
7,45 Mio. $ 2,55 %
24.173
-499
-2 % -153.269 $
2018 Q4
26 Quartale
SYK-Symbol
8
Stryker
SYK
113 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,86 %
13.752
-17
-0,1 % -6.360 $
2018 Q4
26 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,58 %
12.960
+19
+0,1 % +6.622 $
2018 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,28 Mio. $ 1,46 %
24.264
+36
+0,1 % +5.893 $
2018 Q4
26 Quartale
JPST-Symbol
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,41 %
81.457
+11.253
+16 % +568.404 $
2023 Q1
9 Quartale
SRLN-Symbol
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,37 %
96.491
+2.394
+3 % +97.959 $
2021 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,33 %
20.918
-34
-0,2 % -6.319 $
2018 Q4
26 Quartale
IBM-Symbol
14
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,25 %
12.401
+316
+3 % +81.413 $
2018 Q4
26 Quartale
AMT-Symbol
15
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,23 %
16.186
+47
+0,3 % +10.147 $
2018 Q4
26 Quartale
OEF-Symbol
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,21 %
11.607
+14
+0,1 % +3.901 $
2018 Q4
26 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,15 %
21.142
-37
-0,2 % -6.039 $
2018 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,15 %
48.477
+1.376
+3 % +84.562 $
2018 Q4
26 Quartale
UNP-Symbol
19
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,14 %
14.516
-89
-0,6 % -19.758 $
2018 Q4
26 Quartale
DON-Symbol
20
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,1 %
64.340
-388
-0,6 % -18.734 $
2018 Q4
26 Quartale
CWB-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,08 %
38.240
-1.174
-3 % -92.189 $
2018 Q4
26 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,04 %
21.121
+51
+0,2 % +7.190 $
2018 Q4
26 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,97 %
4.012
+58
+1 % +33.609 $
2022 Q1
13 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,97 %
7.695
+14
+0,2 % +5.066 $
2018 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,7 Mio. $ 0,92 %
3.461
-3
-0,1 % -2.331 $
2021 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GC
GPI Capital New York 287 Mio. $ AUM 42,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wambolt & Associates Littleton, Colorado 297 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWM
Olympus Wealth Management Cottonwood Heights, Utah 298 Mio. $ AUM 12,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIP
Blue Investment Partners Alamo, California 285 Mio. $ AUM 14,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HS
Horan Securities Cincinnati, United States 284 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFP
Patriot Financial Partners Radnor, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TFG Advisers für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt TFG Advisers 212 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. TFG Advisers eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 212 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von TFG Advisers im Q2 2025 war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 1.152 Aktien im Wert von 210.554 $.
  • TFG Advisers hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 568.404 $.
  • Der größte Positionsabbau von TFG Advisers im Q2 2025 entfiel auf Automatic Data Processing und belief sich schätzungsweise auf 153.269 $.
  • TFG Advisers hat seine Position in lululemon athletica im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.900 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TFG Advisers machen im Q2 2025 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • TFG Advisers eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von TFG Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von TFG Advisers für Q2 2025 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .