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Horan Securities Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 14,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
-184.984 $
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,6 %
Position
155
Neu
20
Aufgestockt
93
Reduziert
27
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,66 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,53 Mio. $
3
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+1,29 Mio. $
4
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+1,01 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+995.282 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,3 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+6,68 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+969.295 $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+256.104 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+246.515 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,87 %
2 Technologie 5,04 %
3 Basiskonsumgüter 4,56 %
4 Industrie 4,29 %
5 Finanzwesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
132 Mio. $ 46,3 %
211.899
-12.720
-6 % -7,3 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
21,7 Mio. $ 7,62 %
349.143
-3.864
-1 % -226.824 $
2016 Q1
37 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
17,9 Mio. $ 6,31 %
164.095
-64.666
-28 % -6,68 Mio. $
2016 Q1
37 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,79 %
67.560
+831
+1 % +135.636 $
2016 Q1
37 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,57 Mio. $ 1,61 %
22.278
+332
+2 % +67.047 $
2017 Q1
33 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,21 %
32.420
+24
+0,1 % +2.295 $
2016 Q1
37 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,44 Mio. $ 1,21 %
6.911
+620
+10 % +269.247 $
2017 Q1
33 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,58 Mio. $ 0,91 %
16.319
+12.136
+290 % +1,53 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,84 %
7.883
+51
+0,7 % +14.344 $
2020 Q3
19 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,8 %
8.853
+4.042
+84 % +886.920 $
2016 Q1
37 Quartale
IWR-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,66 %
20.446
+12
+0,1 % +1.037 $
2016 Q1
37 Quartale
SPYM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,63 %
+24.623
Neu +1,66 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,62 %
3.106
+49
+2 % +25.752 $
2020 Q1
21 Quartale
EFV-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,58 %
25.891
+1.293
+5 % +79.114 $
2022 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,57 %
5.567
+735
+15 % +187.563 $
2020 Q1
21 Quartale
QUAL-Symbol
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,53 %
8.207
+685
+9 % +118.218 $
2020 Q1
21 Quartale
ETN-Symbol
17
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,52 %
+4.174
Neu +1,29 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,49 %
6.768
+1.009
+18 % +195.562 $
2023 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,46 %
2.106
-4
-0,2 % -2.287 $
2020 Q1
21 Quartale
RLY-Symbol
20
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,44 %
42.838
-1.845
-4 % -52.332 $
2022 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,43 %
4.463
+371
+9 % +80.562 $
2020 Q3
19 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,42 %
2.558
+88
+4 % +41.192 $
2024 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,39 %
11.230
+1.217
+12 % +119.249 $
2020 Q1
21 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,39 %
15.114
+2.160
+17 % +142.208 $
2023 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,38 %
5.053
+31
+0,6 % +6.238 $
2024 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TFG Advisers Auburn Hills, Michigan 292 Mio. $ AUM 15,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee 276 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wambolt & Associates Littleton, Colorado 297 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Horan Securities für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Horan Securities 155 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Horan Securities für Q2 2025 weist 20 neu, 93 erhöht, 27 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 24.623 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 7,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Horan Securities im Q2 2025 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 24.623 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • Horan Securities hat seine Position in NVIDIA in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Horan Securities im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
  • Horan Securities hat seine Position in Accenture im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 256.104 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Horan Securities machen im Q2 2025 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • Horan Securities eröffnete 20 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Horan Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von Horan Securities für Q2 2025 am 6. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .