Wir sind mit live! Mehr erfahren
Horan Securities

Horan Securities Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 14,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
-184.970 $
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,6 %
Position
155
Neu
20
Aufgestockt
93
Reduziert
27
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,66 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,53 Mio. $
3
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+1,29 Mio. $
4
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+1,01 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+995.282 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,3 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+6,68 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+969.295 $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+256.104 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+246.511 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,87 %
2 Technologie 5,04 %
3 Basiskonsumgüter 4,56 %
4 Industrie 4,29 %
5 Finanzwesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LCNB-Symbol
26
LCNB Corp
LCNB
280 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,38 %
74.899
+3
+0 % +44 $
2023 Q4
6 Quartale
SPSM-Symbol
27
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,37 %
+24.953
Neu +1,01 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
28
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,37 %
6.878
-23
-0,3 % -3.535 $
2020 Q1
21 Quartale
SPTS-Symbol
29
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,36 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,36 %
35.308
-1.236
-3 % -36.074 $
2020 Q3
19 Quartale
VTEB-Symbol
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,8 Mrd. $
998.915 $ 0,35 %
+20.374
Neu +995.282 $
2025 Q2
0 Quartale
IBDQ-Symbol
31
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
995.888 $ 0,35 %
39.551
+7
+0 % +176 $
2022 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
32
Home Depot
HD
350 Mrd. $
988.243 $ 0,35 %
2.695
+212
+9 % +76.716 $
2020 Q1
21 Quartale
IEI-Symbol
33
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
983.681 $ 0,35 %
8.260
-703
-8 % -82.927 $
2020 Q1
21 Quartale
IBDS-Symbol
34
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
974.369 $ 0,34 %
40.147
-2
-0 % -48 $
2024 Q1
5 Quartale
IBDR-Symbol
35
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
972.237 $ 0,34 %
40.092
+29
+0,1 % +701 $
2022 Q4
10 Quartale
IBDT-Symbol
36
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
958.961 $ 0,34 %
37.725
– –
2024 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
37
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
957.666 $ 0,34 %
1.810
+377
+26 % +156.972 $
2024 Q2
4 Quartale
CSX-Symbol
38
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
938.961 $ 0,33 %
28.776
– –
2021 Q1
17 Quartale
UITB-Symbol
39
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,65 Mrd. $
925.970 $ 0,33 %
19.672
+498
+3 % +23.163 $
2024 Q1
5 Quartale
CTAS-Symbol
40
Cintas
CTAS
89,5 Mrd. $
922.643 $ 0,32 %
4.140
+98
+2 % +21.094 $
2020 Q1
21 Quartale
VTV-Symbol
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
906.545 $ 0,32 %
5.129
+1.510
+42 % +255.053 $
2025 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
42
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
876.857 $ 0,31 %
6.005
+211
+4 % +28.114 $
2016 Q1
37 Quartale
NDSN-Symbol
43
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
866.055 $ 0,3 %
+4.040
Neu +803.881 $
2025 Q2
0 Quartale
IXUS-Symbol
44
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
844.541 $ 0,3 %
10.924
-77
-0,7 % -5.622 $
2020 Q1
21 Quartale
IEF-Symbol
45
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
833.095 $ 0,29 %
8.699
-352
-4 % -33.283 $
2020 Q3
19 Quartale
EFG-Symbol
46
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
832.020 $ 0,29 %
22.287
-7.011
-24 % -246.511 $
2022 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
808.738 $ 0,28 %
1.665
-3
-0,2 % -1.524 $
2020 Q1
21 Quartale
GOOGL-Symbol
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
803.237 $ 0,28 %
4.558
+207
+5 % +33.884 $
2020 Q2
20 Quartale
VWO-Symbol
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
791.597 $ 0,28 %
16.005
+686
+4 % +31.817 $
2016 Q1
37 Quartale
SPMD-Symbol
50
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
786.643 $ 0,28 %
+14.466
Neu +745.068 $
2025 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Patriot Financial Partners
Patriot Financial Partners Radnor, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Investment Partners
Blue Investment Partners Alamo, California 285 Mio. $ AUM 14,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPI Capital
GPI Capital New York 287 Mio. $ AUM 42,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
My Legacy Advisors
My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clarity Capital Partners
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG Advisers
TFG Advisers Auburn Hills, Michigan 292 Mio. $ AUM 15,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Partners Group (Tennessee)
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee 276 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wambolt & Associates
Wambolt & Associates Littleton, Colorado 297 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Horan Securities für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Horan Securities 155 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Horan Securities für Q2 2025 weist 20 neu, 93 erhöht, 27 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 24.623 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 7,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Horan Securities im Q2 2025 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 24.623 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • Horan Securities hat seine Position in NVIDIA in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Horan Securities im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,3 Mio. $.
  • Horan Securities hat seine Position in Accenture im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 256.104 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Horan Securities machen im Q2 2025 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • Horan Securities eröffnete 20 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Horan Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von Horan Securities für Q2 2025 am 6. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .