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Horan Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
14.84%
1년 추정 수익률
12.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.57%
1년 예상 수익률
+12.33%
3년 예상 수익률
+50.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$1986만
(+7.5%)
자금 흐름
-US$18.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.6%
보유액
155
신규
20
증가
93
축소
27
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$166만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$153만 |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+US$129만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$101만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$730만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$668만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$96.9만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$25.6만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$24.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.87% |
| 2 | 정보기술 | 5.04% |
| 3 | 필수소비재 | 4.56% |
| 4 | 산업재 | 4.29% |
| 5 | 금융 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
LCNB Corp
LCNB
US$2.8억
| US$109만 | 0.38% |
74,899
+3
| +0% | +US$44 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160억
| US$106만 | 0.37% |
+24,953
| 신규 | +US$101만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$105만 | 0.37% |
6,878
-23
| -0.3% | -US$3.54천 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$71.8억
| US$103만 | 0.36% |
35,308
-1,236
| -3% | -US$3.61만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$100만 | 0.35% |
+20,374
| 신규 | +US$100만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
31
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$100만 | 0.35% |
39,551
+7
| +0% | +US$176 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
32
Home Depot
HD
US$3479억
| US$98.8만 | 0.35% |
2,695
+212
| +9% | +US$7.67만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
33
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$98.4만 | 0.35% |
8,260
-703
| -8% | -US$8.29만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
34
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$97.4만 | 0.34% |
40,147
-2
| -0% | -US$48 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
35
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.1억
| US$97.2만 | 0.34% |
40,092
+29
| +0.1% | +US$701 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
36
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.5억
| US$95.9만 | 0.34% |
37,725
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
37
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$95.8만 | 0.34% |
1,810
+377
| +26% | +US$15.7만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
38
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$93.9만 | 0.33% |
28,776
| – | – |
2021 Q1
17개 분기
|
|
39
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.3억
| US$92.6만 | 0.33% |
19,672
+498
| +3% | +US$2.32만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
40
Cintas
CTAS
US$898억
| US$92.3만 | 0.32% |
4,140
+98
| +2% | +US$2.11만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$90.7만 | 0.32% |
5,129
+1,510
| +42% | +US$25.5만 |
2025 Q1
1분기
|
|
42
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$87.7만 | 0.31% |
6,005
+211
| +4% | +US$2.81만 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
43
Nordson
NDSN
US$181억
| US$86.6만 | 0.3% |
+4,040
| 신규 | +US$80.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
44
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$84.5만 | 0.3% |
10,924
-77
| -0.7% | -US$5.62천 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
45
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$429억
| US$83.3만 | 0.29% |
8,699
-352
| -4% | -US$3.33만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
|
46
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$83.2만 | 0.29% |
22,287
-7,011
| -24% | -US$24.7만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$80.9만 | 0.28% |
1,665
-3
| -0.2% | -US$1.52천 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$80.3만 | 0.28% |
4,558
+207
| +5% | +US$3.39만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$79.2만 | 0.28% |
16,005
+686
| +4% | +US$3.18만 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
50
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$78.7만 | 0.28% |
+14,466
| 신규 | +US$74.5만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Horan Securities의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Horan Securities 측은 US$2.84억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Horan Securities의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 93개 증가, 27개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 24,623주를 보유했으며 가치는 US$179만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$730만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Horan Securities의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$179만 상당의 24,623주를 매수했어요.
- Horan Securities 측이 2025년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Horan Securities의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$730만예요.
- Horan Securities 측은 2025년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Horan Securities의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 71% 비중을 차지해요.
- Horan Securities 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Horan Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2025년 8월 6일에 제출된 Horan Securities의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.