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WA
Wambolt & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.97억
회전율
6.25%
1년 추정 수익률
17.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.71%
1년 예상 수익률
+17.23%
3년 예상 수익률
+62.24%
5년 예상 수익률
+110.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.97억
AUM 성장
+US$275만
(+0.93%)
자금 흐름
-US$1753만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.67%
보유액
176
신규
6
증가
26
축소
130
청산됨
5
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$148만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$57.9만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$48.9만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.5만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$27.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$233만 |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+US$162만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$99만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$67.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.12% |
| 2 | 기타 | 19.64% |
| 3 | 금융 | 17.74% |
| 4 | 필수소비재 | 8.26% |
| 5 | 산업재 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1213만 | 4.08% |
79,141
-7,866
| -9% | -US$99만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1157만 | 3.89% |
23,513
-1,365
| -5% | -US$59.3만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1000만 | 3.37% |
48,140
-4,385
| -8% | -US$88.6만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$914만 | 3.08% |
144,479
-3,910
| -3% | -US$22.8만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$760만 | 2.56% |
34,455
-17
| -0% | -US$3.36천 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$755만 | 2.54% |
31,551
+468
| +2% | +US$10.4만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$648만 | 2.18% |
36,656
-977
| -3% | -US$16.1만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
8
Intuit
INTU
US$869억
| US$644만 | 2.17% |
8,255
-527
| -6% | -US$35.7만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$572만 | 1.93% |
16,099
-669
| -4% | -US$23.3만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$561만 | 1.89% |
11,453
-1,324
| -10% | -US$67.2만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$484만 | 1.63% |
8,580
-854
| -9% | -US$47.2만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
12
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$475만 | 1.6% |
45,463
-27
| -0.1% | -US$2.66천 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$460만 | 1.55% |
46,803
-1,604
| -3% | -US$15.3만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$455만 | 1.53% |
48,284
-918
| -2% | -US$7.87만 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
15
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$445만 | 1.5% |
201,706
-13,539
| -6% | -US$28.8만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
16
Progressive
PGR
US$1268억
| US$418만 | 1.41% |
15,816
-885
| -5% | -US$24.3만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$417만 | 1.4% |
21,095
-539
| -2% | -US$10만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$416만 | 1.4% |
4,214
-289
| -6% | -US$28.7만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
19
Main Street Capital
MAIN
US$50.3억
| US$398만 | 1.34% |
67,151
-7,524
| -10% | -US$41.6만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$395만 | 1.33% |
20,771
-1,569
| -7% | -US$29.2만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
21
Waste Management
WM
US$907억
| US$367만 | 1.23% |
16,022
-741
| -4% | -US$17.2만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$361만 | 1.21% |
22,391
+2,995
| +15% | +US$48.9만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
23
Eaton
ETN
US$1520억
| US$359만 | 1.21% |
10,125
-1,799
| -15% | -US$55.4만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
24
Blackstone
BX
US$851억
| US$356만 | 1.2% |
23,290
-1,571
| -6% | -US$21.6만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
25
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2억
| US$349만 | 1.17% |
146,586
-13,929
| -9% | -US$30.6만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
OWM
TA
GC
BIP
HS
PFP
MLA
CCP
Wambolt & Associates의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Wambolt & Associates는 US$2.97억 상당의 176개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.95억에서 0.93% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Wambolt & Associates은(는) 2025년 2분기에 순 US$1753만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 130개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Regions Financial으로, 추정 US$162만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wambolt & Associates는 iShares MSCI EAFE ETF에 US$154만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wambolt & Associates의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE ETF으로, US$154만 상당의 17,292주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Mondelez International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wambolt & Associates로, 추정 증가액은 US$57.9만 규모예요.
- Wambolt & Associates의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$233만예요.
- Wambolt & Associates는 2025년 2분기에 Regions Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$162만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wambolt & Associates의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.97억 중 28%를 차지해요.
- Wambolt & Associates는 2025년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wambolt & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.93% 상승해 US$2.97억에 이르렀어요.
2025년 8월 13일에 제출된 Wambolt & Associates의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.