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WA
Wambolt & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 297 M
Rotación
6.25%
Rendimiento estimado a 1 año
17.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.77%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.75 M
(+0.93%)
Flujo de capital
-USD 17.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.67%
Posición
176
Nuevas
6
Aumentadas
26
Reducidas
130
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 579 k |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 489 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 405 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 276 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.33 M |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 990 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 886 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 672 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.12% |
| 2 | Varios | 19.64% |
| 3 | Finanzas | 17.74% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.26% |
| 5 | Industriales | 7.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.1 M | 4.08% |
79,141
-7,866
| -9% | -USD 990 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.6 M | 3.89% |
23,513
-1,365
| -5% | -USD 593 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10 M | 3.37% |
48,140
-4,385
| -8% | -USD 886 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 9.14 M | 3.08% |
144,479
-3,910
| -3% | -USD 228 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.6 M | 2.56% |
34,455
-17
| -0% | -USD 3.36 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.55 M | 2.54% |
31,551
+468
| +2% | +USD 104 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.48 M | 2.18% |
36,656
-977
| -3% | -USD 161 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
8
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 6.44 M | 2.17% |
8,255
-527
| -6% | -USD 357 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.72 M | 1.93% |
16,099
-669
| -4% | -USD 233 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.61 M | 1.89% |
11,453
-1,324
| -10% | -USD 672 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 4.84 M | 1.63% |
8,580
-854
| -9% | -USD 472 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
12
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 4.75 M | 1.6% |
45,463
-27
| -0.1% | -USD 2.66 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.6 M | 1.55% |
46,803
-1,604
| -3% | -USD 153 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 4.55 M | 1.53% |
48,284
-918
| -2% | -USD 78.7 k |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
15
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 4.45 M | 1.5% |
201,706
-13,539
| -6% | -USD 288 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
16
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 4.18 M | 1.41% |
15,816
-885
| -5% | -USD 243 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.17 M | 1.4% |
21,095
-539
| -2% | -USD 100 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.16 M | 1.4% |
4,214
-289
| -6% | -USD 287 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
19
Main Street Capital
MAIN
USD 5034 M
| USD 3.98 M | 1.34% |
67,151
-7,524
| -10% | -USD 416 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.95 M | 1.33% |
20,771
-1,569
| -7% | -USD 292 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
21
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 3.67 M | 1.23% |
16,022
-741
| -4% | -USD 172 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.61 M | 1.21% |
22,391
+2,995
| +15% | +USD 489 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
23
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 3.59 M | 1.21% |
10,125
-1,799
| -15% | -USD 554 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 3.56 M | 1.2% |
23,290
-1,571
| -6% | -USD 216 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
25
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1624 M
| USD 3.49 M | 1.17% |
146,586
-13,929
| -9% | -USD 306 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
OWM
TA
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MLA
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Revisión del portafolio de Wambolt & Associates en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Wambolt & Associates mantenía 176 posiciones por un valor de USD 297 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Wambolt & Associates registró retiros netos por USD 17.5 M en T2 2025, cerró 5 posiciones y redujo 130 tenencias. Su salida más destacada fue Regions Financial, una posición estimada en USD 1.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Wambolt & Associates abrió una nueva posición en iShares MSCI EAFE ETF por valor de USD 1.54 M.
- La mayor compra de Wambolt & Associates en T2 2025 fue iShares MSCI EAFE ETF: 17,292 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Wambolt & Associates fue quien más aumentó su posición en Mondelez International durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 579 k.
- La mayor reducción de Wambolt & Associates durante T2 2025 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 2.33 M.
- Wambolt & Associates cerró por completo su posición en Regions Financial en T2 2025, con una venta estimada de USD 1.62 M.
- Las diez principales posiciones de Wambolt & Associates representan 28% de su cartera de USD 297 M en T2 2025.
- Wambolt & Associates abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Wambolt & Associates aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 297 M.
Según el Informe 13F de Wambolt & Associates correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.