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My Legacy Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 281 M
Rotación
18.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 281 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.7 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.84%
Posición
226
Nuevas
21
Aumentadas
98
Reducidas
82
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 946 k |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 917 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 892 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.02% |
| 2 | Tecnología | 12.46% |
| 3 | Finanzas | 9.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.15% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.1 mil M
| USD 11.4 M | 4.04% |
247,280
-8,155
| -3% | -USD 372 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 9.9 M | 3.53% |
19,776
+454
| +2% | +USD 197 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 9.04 M | 3.22% |
14,381
-1,553
| -10% | -USD 892 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 8.32 M | 2.96% |
39,178
+930
| +2% | +USD 188 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 7.66 M | 2.73% |
95,631
+4,924
| +5% | +USD 388 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 7.34 M | 2.61% |
171,103
+6,505
| +4% | +USD 275 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 6.35 M | 2.26% |
38,703
+2,190
| +6% | +USD 276 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 5.4 M | 1.92% |
29,212
+935
| +3% | +USD 161 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 5.02 M | 1.79% |
45,212
-5,772
| -11% | -USD 571 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 4.97 M | 1.77% |
90,399
+3,836
| +4% | +USD 192 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 4.95 M | 1.76% |
77,161
+20,529
| +36% | +USD 1.26 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 4.89 M | 1.74% |
22,023
+221
| +1% | +USD 43.7 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.66 M | 1.66% |
95,148
+22,231
| +30% | +USD 1.09 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 4.13 M | 1.47% |
56,158
-46,644
| -45% | -USD 3.14 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 3.95 M | 1.41% |
22,216
+1,304
| +6% | +USD 213 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.7 M | 1.32% |
18,579
+2,014
| +12% | +USD 375 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 3.47 M | 1.24% |
37,650
+2,280
| +6% | +USD 205 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 3.28 M | 1.17% |
31,426
-1,061
| -3% | -USD 110 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 3.2 M | 1.14% |
138,921
-9,570
| -6% | -USD 220 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 3.19 M | 1.14% |
53,007
+24,104
| +83% | +USD 1.35 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5367 M
| USD 3.09 M | 1.1% |
74,486
+5,883
| +9% | +USD 241 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 2.95 M | 1.05% |
10,234
+336
| +3% | +USD 85.7 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 2.86 M | 1.02% |
2,951
+49
| +2% | +USD 48.7 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.86 M | 1.02% |
5,978
+338
| +6% | +USD 172 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 2.83 M | 1.01% |
30,313
+3,605
| +13% | +USD 334 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CCP
PFP
HS
BIP
FPGT
GC
TA
SMF
Revisión del portafolio de My Legacy Advisors en T2 2025
Al cierre de T2 2025, My Legacy Advisors mantenía 226 posiciones por un valor de USD 281 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de My Legacy Advisors muestra 21 nuevos, Aumentaron 98, 82 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core International Aggregate Bond Fund: 35,397 acciones con un valor de USD 1.8 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de My Legacy Advisors en T2 2025 fue iShares Core International Aggregate Bond Fund: 35,397 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- My Legacy Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de My Legacy Advisors durante T2 2025 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.14 M.
- My Legacy Advisors cerró por completo su posición en Amgen en T2 2025, con una venta estimada de USD 946 k.
- Las diez principales posiciones de My Legacy Advisors representan 27% de su cartera de USD 281 M en T2 2025.
- My Legacy Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2025.
- El valor de la cartera de My Legacy Advisors aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 281 M.
Según el Informe 13F de My Legacy Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 11 jul 2025.