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My Legacy Advisors ポートフォリオ保有銘柄

AUM $2.81億 売買回転率 18.14%
推定1年リターン 14.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.62%
1年予想リターン
+14.83%
3年間の予想リターン
+49.11%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.81億
運用資産残高の伸び率
+$2167万
資金フロー
+$413万
資金フロー率％
1.47%
上位10銘柄の保有比率
26.84%
保有額
226
新規
21
買い増し
98
減少
82
解消
20
平均保有期間
2.2 年
トップ10の平均保有期間
1.8 年
上位20銘柄の平均保有期間
2 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
IAGGのアイコン
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+$179万
2
THROのアイコン
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+$166万
3
XTENのアイコン
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+$152万
4
IEMGのアイコン
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+$135万
5
EFVのアイコン
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+$126万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
SPYMのアイコン
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+$314万
2
EMXCのアイコン
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+$144万
3
AMGNのアイコン
Amgen
AMGN
+$94.6万
4
DISのアイコン
Walt Disney
DIS
+$91.7万
5
IVVのアイコン
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+$89.2万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 51.02%
2 情報技術 12.46%
3 金融 9.37%
4 一般消費財・サービス 5.15%
5 コミュニケーション・サービス 4.22%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
IUSBのアイコン
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
$1135万 4.04%
247,280
-8,155
-3% -$37.2万
2022 Q1
13四半期
MSFTのアイコン
2
Microsoft
MSFT
$3.94兆
$992万 3.53%
19,776
+454
+2% +$19.7万
2022 Q1
13四半期
IVVのアイコン
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8872億
$904万 3.22%
14,381
-1,553
-10% -$89.2万
2022 Q1
13四半期
AAPLのアイコン
4
Apple
AAPL
$4.97兆
$832万 2.96%
39,178
+930
+2% +$18.8万
2022 Q1
13四半期
HYGのアイコン
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
$766万 2.73%
95,631
+4,924
+5% +$38.8万
2022 Q2
12四半期
SHYGのアイコン
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
$734万 2.61%
171,103
+6,505
+4% +$27.5万
2022 Q4
10四半期
NVDAのアイコン
7
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
$635万 2.26%
38,703
+2,190
+6% +$27.6万
2022 Q4
10四半期
QUALのアイコン
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
$540万 1.92%
29,212
+935
+3% +$16.1万
2023 Q1
9四半期
IVWのアイコン
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$776億
$502万 1.79%
45,212
-5,772
-11% -$57.1万
2023 Q2
8四半期
DYNFのアイコン
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$423億
$497万 1.77%
90,399
+3,836
+4% +$19.2万
2024 Q1
5四半期
EFVのアイコン
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
$495万 1.76%
77,161
+20,529
+36% +$126万
2022 Q1
13四半期
AMZNのアイコン
12
Amazon
AMZN
$2.84兆
$489万 1.74%
22,023
+221
+1% +$4.37万
2022 Q1
13四半期
VTEBのアイコン
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
$466万 1.66%
95,148
+22,231
+30% +$109万
2022 Q1
13四半期
SPYMのアイコン
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1833億
$413万 1.47%
56,158
-46,644
-45% -$314万
2022 Q1
13四半期
GOOGLのアイコン
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.18兆
$395万 1.41%
22,216
+1,304
+6% +$21.3万
2022 Q1
13四半期
IVEのアイコン
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$501億
$370万 1.32%
18,579
+2,014
+12% +$37.5万
2024 Q1
5四半期
EMBのアイコン
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
$347万 1.24%
37,650
+2,280
+6% +$20.5万
2022 Q1
13四半期
MUBのアイコン
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
$328万 1.17%
31,426
-1,061
-3% -$11万
2022 Q1
13四半期
SCHZのアイコン
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
$320万 1.14%
138,921
-9,570
-6% -$22万
2022 Q2
12四半期
IEMGのアイコン
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1522億
$319万 1.14%
53,007
+24,104
+83% +$135万
2022 Q4
10四半期
SRLNのアイコン
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
$309万 1.1%
74,486
+5,883
+9% +$24.1万
2022 Q4
10四半期
JPMのアイコン
22
JPMorgan Chase
JPM
$8934億
$295万 1.05%
10,234
+336
+3% +$8.57万
2022 Q1
13四半期
COSTのアイコン
23
Costco
COST
$4410億
$286万 1.02%
2,951
+49
+2% +$4.87万
2022 Q1
13四半期
BRK.Bのアイコン
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
$286万 1.02%
5,978
+338
+6% +$17.2万
2022 Q1
13四半期
MBBのアイコン
25
iShares MBS ETF
MBB
$355億
$283万 1.01%
30,313
+3,605
+13% +$33.4万
2022 Q4
10四半期
1
2 3 4 5

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CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California $2.8億 AUM 25.04% 推定1年リターン
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Patriot Financial Partners Radnor, Pennsylvania $2.84億 AUM 20.43% 推定1年リターン
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Horan Securities Cincinnati, United States $2.84億 AUM 12.33% 推定1年リターン
BIP
Blue Investment Partners Alamo, California $2.85億 AUM 14.12% 推定1年リターン
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee $2.76億 AUM 5.93% 推定1年リターン
GC
GPI Capital New York $2.87億 AUM 42.76% 推定1年リターン
TA
TFG Advisers Auburn Hills, Michigan $2.92億 AUM 15.01% 推定1年リターン
SMF
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah $2.7億 AUM

My Legacy Advisorsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、My Legacy Advisorsは226銘柄を保有し、保有額は$2.81億でした。前四半期の$2.59億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

My Legacy Advisorsの2025年第2四半期の報告書には、新規 21件、98件増加しました、82件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、保有株数は35,397株、評価額は$180万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定額は$314万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

  • My Legacy Advisorsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、株数は35,397株、評価額は$180万でした。
  • My Legacy Advisorsは2025年第2四半期にiShares U.S. Thematic Rotation Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
  • My Legacy Advisorsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$314万相当を減らしました。
  • My Legacy Advisorsは2025年第2四半期にAmgenの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.6万でした。
  • 2025年第2四半期時点で、My Legacy Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.81億のポートフォリオの27%を占めています。
  • My Legacy Advisorsは2025年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
  • My Legacy Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$2.81億となりました。

2025年7月11日に提出された、2025年第2四半期分のMy Legacy Advisorsの 13F報告書 に基づいています。