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My Legacy Advisors Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,13 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,84 %
Position
226
Neu
21
Aufgestockt
98
Reduziert
82
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,79 Mio. $
2
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+1,66 Mio. $
3
XTEN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+1,52 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,35 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,14 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,44 Mio. $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+945.554 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+916.816 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+891.703 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,02 %
2 Technologie 12,46 %
3 Finanzwesen 9,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,15 %
5 Kommunikationsdienste 4,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSB-Symbol
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,04 %
247.280
-8.155
-3 % -372.127 $
2022 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,9 Mio. $ 3,53 %
19.776
+454
+2 % +197.159 $
2022 Q1
13 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,04 Mio. $ 3,22 %
14.381
-1.553
-10 % -891.703 $
2022 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,32 Mio. $ 2,96 %
39.178
+930
+2 % +187.813 $
2022 Q1
13 Quartale
HYG-Symbol
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,73 %
95.631
+4.924
+5 % +387.941 $
2022 Q2
12 Quartale
SHYG-Symbol
6
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,61 %
171.103
+6.505
+4 % +275.194 $
2022 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,35 Mio. $ 2,26 %
38.703
+2.190
+6 % +275.601 $
2022 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,92 %
29.212
+935
+3 % +161.364 $
2023 Q1
9 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,79 %
45.212
-5.772
-11 % -571.298 $
2023 Q2
8 Quartale
DYNF-Symbol
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,77 %
90.399
+3.836
+4 % +192.451 $
2024 Q1
5 Quartale
EFV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,76 %
77.161
+20.529
+36 % +1,26 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,89 Mio. $ 1,74 %
22.023
+221
+1 % +43.734 $
2022 Q1
13 Quartale
VTEB-Symbol
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,66 %
95.148
+22.231
+30 % +1,09 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
SPYM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,47 %
56.158
-46.644
-45 % -3,14 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,95 Mio. $ 1,41 %
22.216
+1.304
+6 % +213.454 $
2022 Q1
13 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,32 %
18.579
+2.014
+12 % +375.158 $
2024 Q1
5 Quartale
EMB-Symbol
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,24 %
37.650
+2.280
+6 % +205.268 $
2022 Q1
13 Quartale
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,17 %
31.426
-1.061
-3 % -110.310 $
2022 Q1
13 Quartale
SCHZ-Symbol
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,14 %
138.921
-9.570
-6 % -219.598 $
2022 Q2
12 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,14 %
53.007
+24.104
+83 % +1,35 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
SRLN-Symbol
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,1 %
74.486
+5.883
+9 % +240.724 $
2022 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,05 %
10.234
+336
+3 % +85.743 $
2022 Q1
13 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,02 %
2.951
+49
+2 % +48.703 $
2022 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,86 Mio. $ 1,02 %
5.978
+338
+6 % +171.658 $
2022 Q1
13 Quartale
MBB-Symbol
25
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,01 %
30.313
+3.605
+13 % +334.059 $
2022 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Patriot Financial Partners Radnor, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Horan Securities Cincinnati, United States 284 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIP
Blue Investment Partners Alamo, California 285 Mio. $ AUM 14,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee 276 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GPI Capital New York 287 Mio. $ AUM 42,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TFG Advisers Auburn Hills, Michigan 292 Mio. $ AUM 15,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMF
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah 270 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von My Legacy Advisors für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt My Legacy Advisors 226 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von My Legacy Advisors für Q2 2025 weist 21 neu, 98 erhöht, 82 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 35.397 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von My Legacy Advisors im Q2 2025 war iShares Core International Aggregate Bond Fund: 35.397 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • My Legacy Advisors hat seine Position in iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von My Legacy Advisors im Q2 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,14 Mio. $.
  • My Legacy Advisors hat seine Position in Amgen im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 945.554 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von My Legacy Advisors machen im Q2 2025 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • My Legacy Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von My Legacy Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von My Legacy Advisors für Q2 2025 am 11. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .