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SMF

Scott Marsh Financial Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+252 Mio. $
Kapitalfluss %
93,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,06 %
Position
248
Neu
248
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+12,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,47 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,96 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,99 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+5,25 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,39 %
2 Finanzwesen 13,06 %
3 Industrie 12,11 %
4 Gesundheitswesen 11,5 %
5 Sonstiges 10,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,6 Mio. $ 4,69 %
+61.640
Neu +12,4 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,8 Mio. $ 4,02 %
+21.802
Neu +9,47 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,83 Mio. $ 3,27 %
+40.242
Neu +7,96 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,52 Mio. $ 2,79 %
+47.610
Neu +5,99 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
5
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,19 %
+26.952
Neu +4,35 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
756 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,98 %
+15.066
Neu +5,25 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
7
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,69 %
+34.120
Neu +3,86 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,24 Mio. $ 1,57 %
+5.746
Neu +3,55 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,1 Mio. $ 1,52 %
+23.106
Neu +3,82 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,59 Mio. $ 1,33 %
+20.372
Neu +3,33 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,26 %
+6.042
Neu +3,34 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,3 Mio. $ 1,22 %
+10.382
Neu +3,13 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,04 Mio. $ 1,13 %
+5.352
Neu +2,81 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
14
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,09 %
+21.574
Neu +2,84 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,08 %
+13.882
Neu +2,62 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,9 Mio. $ 1,08 %
+3.724
Neu +2,89 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MSCI-Symbol
17
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,04 %
+4.858
Neu +2,69 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AME-Symbol
18
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,86 %
+12.884
Neu +2,22 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ADBE-Symbol
19
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,86 %
+6.022
Neu +2,32 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,86 %
+7.972
Neu +2,03 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ZTS-Symbol
21
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,85 %
+14.694
Neu +2,33 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
NOW-Symbol
22
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,8 %
+10.550
Neu +1,99 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2 Mio. $ 0,74 %
+12.554
Neu +1,85 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
DGRW-Symbol
24
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,72 %
+23.038
Neu +1,83 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AON-Symbol
25
Aon
AON
62,1 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,71 %
+5.356
Neu +1,94 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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FPGT
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BA
BIP Alliance Atlanta, Georgia 260 Mio. $ AUM
KCM
Kaye Capital Management El Segundo, California 260 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFP
Patriot Financial Partners Radnor, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Scott Marsh Financial für Q2 2025

Für Scott Marsh Financial ist Q2 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 248 Positionen im Wert von 270 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 61.640 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 28 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Scott Marsh Financial im Q2 2025 war Apple: 61.640 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Scott Marsh Financial machen im Q2 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Scott Marsh Financial für Q2 2025 wurden 248 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Scott Marsh Financial für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .