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CJH

Christopher J. Hasenberg Portfolio-Positionen

AUM 269 Mio. $ Umschlag 22,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,41 Mio. $
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,81 %
Position
247
Neu
37
Aufgestockt
30
Reduziert
29
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+27,1 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+20,3 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+19,7 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+14 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+31,3 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+28,2 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+25,3 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+21,1 Mio. $
5
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+17,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,51 %
2 Industrie 0,91 %
3 Technologie 0,37 %
4 Gesundheitswesen 0,33 %
5 Finanzwesen 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
28,7 Mio. $ 10,68 %
+1.300.023
Neu +27,1 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
28,3 Mio. $ 10,53 %
387.630
+82.974
+27 % +5,46 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
21,2 Mio. $ 7,89 %
303.496
+300.520
+10.098 % +19,7 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
21,2 Mio. $ 7,89 %
+405.567
Neu +20,3 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
14,8 Mio. $ 5,51 %
135.543
+135.511
+423.472 % +14 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,09 %
277.061
+276.971
+307.746 % +12,8 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13 Mio. $ 4,84 %
73.650
+73.496
+47.725 % +12,4 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
SCHI-Symbol
8
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,32 %
+511.211
Neu +11,4 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,56 %
96.628
+89.933
+1.343 % +8,81 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,41 Mio. $ 3,5 %
17.061
-34.122
-67 % -17 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
SCHH-Symbol
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
8,49 Mio. $ 3,16 %
+401.402
Neu +8,41 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VMBS-Symbol
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
8,25 Mio. $ 3,07 %
+178.124
Neu +8,15 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
7,95 Mio. $ 2,96 %
+90.123
Neu +7,86 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
KOMP-Symbol
14
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,46 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,36 %
+117.008
Neu +5,72 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
15
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6 Mio. $ 2,23 %
19.693
-9.453
-32 % -2,86 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
16
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,11 %
77.092
+4.671
+6 % +339.721 $
2024 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,96 %
63.308
+21.969
+53 % +1,74 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,51 %
13.347
+8.422
+171 % +2,37 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
FLQL-Symbol
19
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,15 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,34 %
57.285
-66.470
-54 % -3,87 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
VTHR-Symbol
20
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,31 %
12.886
-15.786
-55 % -3,98 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,27 %
47.110
+47.087
+204.726 % +3,17 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
SCHG-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,26 %
116.008
-122.879
-51 % -3,25 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,25 %
14.792
-14.801
-50 % -3,03 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
IGIB-Symbol
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1 %
+50.737
Neu +2,65 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SPMB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,66 %
+80.133
Neu +1,75 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SMF
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah 270 Mio. $ AUM
EBT
Enterprise Bank & Trust Lowell, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 13,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee 276 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
BIP Alliance Atlanta, Georgia 260 Mio. $ AUM
KCM
Kaye Capital Management El Segundo, California 260 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OLVIG
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group Flint, Michigan 255 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Christopher J. Hasenberg für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Christopher J. Hasenberg 247 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Christopher J. Hasenberg investierte 8,41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 1.300.023 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF; sie wurde auf 31,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Christopher J. Hasenberg im Q2 2025 war Schwab International Equity ETF: 1.300.023 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.
  • Christopher J. Hasenberg hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Christopher J. Hasenberg im Q2 2025 entfiel auf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
  • Christopher J. Hasenberg hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Christopher J. Hasenberg machen im Q2 2025 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
  • Christopher J. Hasenberg eröffnete 37 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Christopher J. Hasenberg stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 269 Mio. $.

Auf Grundlage der von Christopher J. Hasenberg für Q2 2025 am 9. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .