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CJH
Christopher J. Hasenberg Posiciones de la cartera
AUM
USD 269 M
Rotación
22.67%
Rendimiento estimado a 1 año
14.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 269 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.1 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.81%
Posición
247
Nuevas
37
Aumentadas
30
Reducidas
29
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 14 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 12.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 31.3 M |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 28.2 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 21.1 M |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 17.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.51% |
| 2 | Industriales | 0.91% |
| 3 | Tecnología | 0.37% |
| 4 | Atención médica | 0.33% |
| 5 | Finanzas | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 28.7 M | 10.68% |
+1,300,023
| Nuevas | +USD 27.1 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 28.3 M | 10.53% |
387,630
+82,974
| +27% | +USD 5.46 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 21.2 M | 7.89% |
303,496
+300,520
| +10,098% | +USD 19.7 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 21.2 M | 7.89% |
+405,567
| Nuevas | +USD 20.3 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 14.8 M | 5.51% |
135,543
+135,511
| +423,472% | +USD 14 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 13.7 M | 5.09% |
277,061
+276,971
| +307,746% | +USD 12.8 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 13 M | 4.84% |
73,650
+73,496
| +47,725% | +USD 12.4 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
8
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
| USD 11.6 M | 4.32% |
+511,211
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 9.6 M | 3.56% |
96,628
+89,933
| +1,343% | +USD 8.81 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.41 M | 3.5% |
17,061
-34,122
| -67% | -USD 17 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 8.49 M | 3.16% |
+401,402
| Nuevas | +USD 8.41 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 8.25 M | 3.07% |
+178,124
| Nuevas | +USD 8.15 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 7.95 M | 2.96% |
+90,123
| Nuevas | +USD 7.86 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2458 M
| USD 6.36 M | 2.36% |
+117,008
| Nuevas | +USD 5.72 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 6 M | 2.23% |
19,693
-9,453
| -32% | -USD 2.86 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.68 M | 2.11% |
77,092
+4,671
| +6% | +USD 340 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.28 M | 1.96% |
63,308
+21,969
| +53% | +USD 1.74 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.06 M | 1.51% |
13,347
+8,422
| +171% | +USD 2.37 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
19
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
USD 2148 M
| USD 3.62 M | 1.34% |
57,285
-66,470
| -54% | -USD 3.87 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 3.51 M | 1.31% |
12,886
-15,786
| -55% | -USD 3.98 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.42 M | 1.27% |
47,110
+47,087
| +204,726% | +USD 3.17 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.39 M | 1.26% |
116,008
-122,879
| -51% | -USD 3.25 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 3.36 M | 1.25% |
14,792
-14,801
| -50% | -USD 3.03 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 2.7 M | 1% |
+50,737
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 1.77 M | 0.66% |
+80,133
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SMF
EBT
FPGT
BA
KCM
CCP
MLA
OLVIG
Revisión del portafolio de Christopher J. Hasenberg en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Christopher J. Hasenberg mantenía 247 posiciones por un valor de USD 269 M, un aumento de 12% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Christopher J. Hasenberg destinó USD 8.41 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 37 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab International Equity ETF: 1,300,023 acciones con un valor de USD 28.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, por un valor estimado de USD 31.3 M.
- La mayor compra de Christopher J. Hasenberg en T2 2025 fue Schwab International Equity ETF: 1,300,023 acciones por un valor de USD 28.7 M.
- Christopher J. Hasenberg fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Christopher J. Hasenberg durante T2 2025 fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, con un recorte estimado de USD 31.3 M.
- Christopher J. Hasenberg cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Christopher J. Hasenberg representan 64% de su cartera de USD 269 M en T2 2025.
- Christopher J. Hasenberg abrió 37 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Christopher J. Hasenberg aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 269 M.
Según el Informe 13F de Christopher J. Hasenberg correspondiente a T2 2025, presentado el 9 jul 2025.