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CJH
Christopher J. Hasenberg Ativos da carteira
AUM
US$ 269 mi
Giro
22,67%
Retorno est. (1 ano)
14,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,79%
Retorno est. (1 ano)
+14,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 269 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,1 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,81%
Posição
247
Nova
37
Aumentada
30
Reduzida
29
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 27,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 14 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 12,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 31,3 mi |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 28,2 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 21,1 mi |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 17,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,51% |
| 2 | Industriais | 0,91% |
| 3 | Tecnologia | 0,37% |
| 4 | Saúde | 0,33% |
| 5 | Financeiro | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 28,7 mi | 10,68% |
+1.300.023
| Nova | +US$ 27,1 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 28,3 mi | 10,53% |
387.630
+82.974
| +27% | +US$ 5,46 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 21,2 mi | 7,89% |
303.496
+300.520
| +10.098% | +US$ 19,7 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 21,2 mi | 7,89% |
+405.567
| Nova | +US$ 20,3 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 14,8 mi | 5,51% |
135.543
+135.511
| +423.472% | +US$ 14 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 13,7 mi | 5,09% |
277.061
+276.971
| +307.746% | +US$ 12,8 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 13 mi | 4,84% |
73.650
+73.496
| +47.725% | +US$ 12,4 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
8
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
| US$ 11,6 mi | 4,32% |
+511.211
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 9,6 mi | 3,56% |
96.628
+89.933
| +1.343% | +US$ 8,81 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,41 mi | 3,5% |
17.061
-34.122
| -67% | -US$ 17 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 8,49 mi | 3,16% |
+401.402
| Nova | +US$ 8,41 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 8,25 mi | 3,07% |
+178.124
| Nova | +US$ 8,15 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 7,95 mi | 2,96% |
+90.123
| Nova | +US$ 7,86 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,46 bi
| US$ 6,36 mi | 2,36% |
+117.008
| Nova | +US$ 5,72 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6 mi | 2,23% |
19.693
-9.453
| -32% | -US$ 2,86 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 5,68 mi | 2,11% |
77.092
+4.671
| +6% | +US$ 340 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,28 mi | 1,96% |
63.308
+21.969
| +53% | +US$ 1,74 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,06 mi | 1,51% |
13.347
+8.422
| +171% | +US$ 2,37 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
19
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$ 2,15 bi
| US$ 3,62 mi | 1,34% |
57.285
-66.470
| -54% | -US$ 3,87 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
| US$ 3,51 mi | 1,31% |
12.886
-15.786
| -55% | -US$ 3,98 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,42 mi | 1,27% |
47.110
+47.087
| +204.726% | +US$ 3,17 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,39 mi | 1,26% |
116.008
-122.879
| -51% | -US$ 3,25 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 3,36 mi | 1,25% |
14.792
-14.801
| -50% | -US$ 3,03 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 2,7 mi | 1% |
+50.737
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 1,77 mi | 0,66% |
+80.133
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Christopher J. Hasenberg no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Christopher J. Hasenberg detinha 247 posições avaliadas em US$ 269 mi, alta de 12% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Christopher J. Hasenberg alocou US$ 8,41 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 37 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab International Equity ETF: 1.300.023 ações no valor de US$ 28,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 31,3 mi.
- A maior compra de Christopher J. Hasenberg no T2 2025 foi Schwab International Equity ETF: 1.300.023 ações no valor de US$ 28,7 mi.
- Christopher J. Hasenberg foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 19,7 mi.
- A maior redução de Christopher J. Hasenberg em T2 2025 foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, com um corte estimado de US$ 31,3 mi.
- Christopher J. Hasenberg encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 13,3 mi.
- As dez maiores posições de Christopher J. Hasenberg representam 64% de sua carteira de US$ 269 mi no T2 2025.
- Christopher J. Hasenberg abriu 37 novas posições e encerrou 19 em T2 2025.
- O valor da carteira de Christopher J. Hasenberg subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 269 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Christopher J. Hasenberg referente a T2 2025, protocolado em 9 de jul. de 2025.