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EBT

Enterprise Bank & Trust Ativos da carteira

AUM US$ 267 mi Giro 9,35%
Retorno est. (1 ano) 13,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,85%
Retorno est. (1 ano)
+13,99%
Retorno est. (3 anos)
+65,91%
Retorno est. (5 anos)
+100,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,53 mi
Fluxo de capital
-US$ 12,1 mi
Fluxo de capital (%)
-4,52%
10 maiores posições (%)
45,38%
Posição
139
Nova
9
Aumentada
27
Reduzida
48
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 842 mil
2
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 551 mil
3
ícone de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+US$ 398 mil
4
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 327 mil
5
ícone de BDX
Becton Dickinson
BDX
+US$ 323 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 8,33 mi
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 2,65 mi
3
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 1,72 mi
4
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 579 mil
5
ícone de VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+US$ 555 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 26,92%
2 Diversos 21,26%
3 Financeiro 12,55%
4 Consumo discricionário 9,1%
5 Serviços de comunicação 7,9%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IJH
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 19,3 mi 7,21%
311.078
-29.304
-9% -US$ 1,72 mi
2019 Q1
25 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 18,7 mi 6,98%
37.515
-654
-2% -US$ 284 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 16 mi 5,97%
101.120
-4.598
-4% -US$ 579 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 14,3 mi 5,35%
69.739
+30
+0% +US$ 6,06 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de AMZN
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 9,9 mi 3,71%
45.203
-2
-0% -US$ 396
2019 Q1
25 trimestres
ícone de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
US$ 9,45 mi 3,53%
15.296
-90
-0,6% -US$ 51,4 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de DFAE
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 9,21 mi 3,45%
318.236
+14.828
+5% +US$ 398 mil
2024 Q4
2 trimestres
ícone de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 8,56 mi 3,2%
29.540
-315
-1% -US$ 80,4 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de META
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 8,17 mi 3,06%
11.071
-228
-2% -US$ 141 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 7,8 mi 2,92%
44.254
-369
-0,8% -US$ 60,4 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de COST
11
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 7,13 mi 2,67%
7.204
-89
-1% -US$ 88,5 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de LLY
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 4,52 mi 1,69%
5.795
-14
-0,2% -US$ 10,9 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de PANW
13
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
US$ 3,94 mi 1,47%
19.249
-53
-0,3% -US$ 9,8 mil
2021 Q2
16 trimestres
ícone de ABT
14
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 3,92 mi 1,47%
28.830
+179
+0,6% +US$ 23,6 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de MA
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 3,9 mi 1,46%
6.936
+7
+0,1% +US$ 3,87 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de AGG
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 3,87 mi 1,45%
39.041
-1.416
-4% -US$ 139 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de TJX
17
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 3,85 mi 1,44%
31.205
-171
-0,5% -US$ 21,7 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de V
18
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 3,84 mi 1,43%
10.805
-27
-0,2% -US$ 9,41 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de HD
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 3,46 mi 1,29%
9.434
-13
-0,1% -US$ 4,7 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de CMG
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
US$ 3,26 mi 1,22%
58.103
– –
2022 Q2
12 trimestres
ícone de ICE
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
US$ 3,14 mi 1,17%
17.109
– –
2019 Q3
23 trimestres
ícone de CVX
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 2,99 mi 1,12%
20.868
-392
-2% -US$ 55,3 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de CRM
23
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
US$ 2,98 mi 1,11%
10.910
+9
+0,1% +US$ 2,41 mil
2019 Q1
25 trimestres
ícone de HON
24
Honeywell
HON
US$ 67 bi
US$ 2,97 mi 1,11%
13.548
+221
+2% +US$ 44,7 mil
2020 Q4
18 trimestres
ícone de UNP
25
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 2,63 mi 0,98%
11.447
+306
+3% +US$ 67,9 mil
2019 Q2
24 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CJH
Christopher J. Hasenberg Eau Claire, Wisconsin AUM de US$ 269 mi 14,57% Retorno est. (1 ano)
SMF
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah AUM de US$ 270 mi
BA
BIP Alliance Atlanta, Georgia AUM de US$ 260 mi
KCM
Kaye Capital Management El Segundo, California AUM de US$ 260 mi 11,55% Retorno est. (1 ano)
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee AUM de US$ 276 mi 5,93% Retorno est. (1 ano)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California AUM de US$ 280 mi 25,04% Retorno est. (1 ano)
OLVIG
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group Flint, Michigan AUM de US$ 255 mi
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon AUM de US$ 281 mi 14,83% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Enterprise Bank & Trust no T2 2025

No fechamento de T2 2025, Enterprise Bank & Trust detinha 139 posições avaliadas em US$ 267 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

Enterprise Bank & Trust fez uma retirada líquida de US$ 12,1 mi em T2 2025, encerrando 4 posições e reduzindo 48 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Real Estate ETF, uma posição estimada em US$ 8,33 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

Na contramão da tendência, Enterprise Bank & Trust abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no valor de US$ 898 mil.

  • A maior compra de Enterprise Bank & Trust no T2 2025 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 12.832 ações no valor de US$ 898 mil.
  • Enterprise Bank & Trust foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 398 mil.
  • A maior redução de Enterprise Bank & Trust em T2 2025 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,65 mi.
  • Enterprise Bank & Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,33 mi.
  • As dez maiores posições de Enterprise Bank & Trust representam 45% de sua carteira de US$ 267 mi no T2 2025.
  • Enterprise Bank & Trust abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2025.
  • O valor da carteira de Enterprise Bank & Trust subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 267 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Enterprise Bank & Trust referente a T2 2025, protocolado em 7 de jul. de 2025.