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EBT

Enterprise Bank & Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 267 M Rotación 9.35%
Rendimiento estimado a 1 año 13.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.53 M
Flujo de capital
-USD 12.1 M
Flujo de capital %
-4.52%
10 principales posiciones (%)
45.38%
Posición
139
Nuevas
9
Aumentadas
27
Reducidas
48
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 842 k
2
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 551 k
3
icono de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+USD 398 k
4
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 327 k
5
icono de BDX
Becton Dickinson
BDX
+USD 323 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 8.33 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 2.65 M
3
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 1.72 M
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 579 k
5
icono de VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+USD 555 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 26.92%
2 Varios 21.26%
3 Finanzas 12.55%
4 Consumo discrecional 9.1%
5 Servicios de comunicación 7.9%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IJH
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 19.3 M 7.21%
311,078
-29,304
-9% -USD 1.72 M
2019 Q1
25 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 18.7 M 6.98%
37,515
-654
-2% -USD 284 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.27 B
USD 16 M 5.97%
101,120
-4,598
-4% -USD 579 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 4.99 B
USD 14.3 M 5.35%
69,739
+30
+0% +USD 6.06 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 9.9 M 3.71%
45,203
-2
-0% -USD 396
2019 Q1
25 trimestres
icono de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
USD 9.45 M 3.53%
15,296
-90
-0.6% -USD 51.4 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de DFAE
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9599 M
USD 9.21 M 3.45%
318,236
+14,828
+5% +USD 398 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 893 mil M
USD 8.56 M 3.2%
29,540
-315
-1% -USD 80.4 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de META
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
USD 8.17 M 3.06%
11,071
-228
-2% -USD 141 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
USD 7.8 M 2.92%
44,254
-369
-0.8% -USD 60.4 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de COST
11
Costco
COST
USD 440 mil M
USD 7.13 M 2.67%
7,204
-89
-1% -USD 88.5 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de LLY
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
USD 4.52 M 1.69%
5,795
-14
-0.2% -USD 10.9 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de PANW
13
Palo Alto Networks
PANW
USD 285 mil M
USD 3.94 M 1.47%
19,249
-53
-0.3% -USD 9.8 k
2021 Q2
16 trimestres
icono de ABT
14
Abbott
ABT
USD 179 mil M
USD 3.92 M 1.47%
28,830
+179
+0.6% +USD 23.6 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de MA
15
Mastercard
MA
USD 538 mil M
USD 3.9 M 1.46%
6,936
+7
+0.1% +USD 3.87 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de AGG
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 3.87 M 1.45%
39,041
-1,416
-4% -USD 139 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de TJX
17
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 3.85 M 1.44%
31,205
-171
-0.5% -USD 21.7 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de V
18
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.84 M 1.43%
10,805
-27
-0.2% -USD 9.41 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de HD
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 3.46 M 1.29%
9,434
-13
-0.1% -USD 4.7 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de CMG
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.4 mil M
USD 3.26 M 1.22%
58,103
– –
2022 Q2
12 trimestres
icono de ICE
21
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89.1 mil M
USD 3.14 M 1.17%
17,109
– –
2019 Q3
23 trimestres
icono de CVX
22
Chevron
CVX
USD 440 mil M
USD 2.99 M 1.12%
20,868
-392
-2% -USD 55.3 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de CRM
23
Salesforce
CRM
USD 197 mil M
USD 2.98 M 1.11%
10,910
+9
+0.1% +USD 2.41 k
2019 Q1
25 trimestres
icono de HON
24
Honeywell
HON
USD 66.8 mil M
USD 2.97 M 1.11%
13,548
+221
+2% +USD 44.7 k
2020 Q4
18 trimestres
icono de UNP
25
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
USD 2.63 M 0.98%
11,447
+306
+3% +USD 67.9 k
2019 Q2
24 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CJH
Christopher J. Hasenberg Eau Claire, Wisconsin AUM de USD 269 M 14.57% Rendimiento estimado a 1 año
SMF
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah AUM de USD 270 M
BA
BIP Alliance Atlanta, Georgia AUM de USD 260 M
KCM
Kaye Capital Management El Segundo, California AUM de USD 260 M 11.55% Rendimiento estimado a 1 año
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee AUM de USD 276 M 5.93% Rendimiento estimado a 1 año
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California AUM de USD 280 M 25.04% Rendimiento estimado a 1 año
OLVIG
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group Flint, Michigan AUM de USD 255 M
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon AUM de USD 281 M 14.83% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Enterprise Bank & Trust en T2 2025

Al cierre de T2 2025, Enterprise Bank & Trust mantenía 139 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

Enterprise Bank & Trust registró retiros netos por USD 12.1 M en T2 2025, cerró 4 posiciones y redujo 48 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Real Estate ETF, una posición estimada en USD 8.33 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

Contra la tendencia, Enterprise Bank & Trust abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF por valor de USD 898 k.

  • La mayor compra de Enterprise Bank & Trust en T2 2025 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 12,832 acciones por un valor de USD 898 k.
  • Enterprise Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 398 k.
  • La mayor reducción de Enterprise Bank & Trust durante T2 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.65 M.
  • Enterprise Bank & Trust cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 8.33 M.
  • Las diez principales posiciones de Enterprise Bank & Trust representan 45% de su cartera de USD 267 M en T2 2025.
  • Enterprise Bank & Trust abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2025.
  • El valor de la cartera de Enterprise Bank & Trust aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.

Según el Informe 13F de Enterprise Bank & Trust correspondiente a T2 2025, presentado el 7 jul 2025.