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KCM
Kaye Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 260 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
11.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 260 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 1.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.56%
Posición
45
Nuevas
1
Aumentadas
14
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 4.13 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.27 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
|
+USD 3.06 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
|
+USD 2.59 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.35 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.16% |
| 2 | Finanzas | 2.19% |
| 3 | Tecnología | 1.81% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.05% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 40.7 M | 15.65% |
65,555
-4,091
| -6% | -USD 2.35 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 28.4 M | 10.94% |
160,954
-11,782
| -7% | -USD 1.99 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 20.8 M | 7.99% |
37,646
-3,136
| -8% | -USD 1.56 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
4
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 879 M
| USD 20.7 M | 7.95% |
1,008,078
-72,392
| -7% | -USD 1.43 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 19.1 M | 7.35% |
177,302
-2,274
| -1% | -USD 226 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
6
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
USD 692 M
| USD 13 M | 4.99% |
441,852
+58,971
| +15% | +USD 1.61 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 12 M | 4.62% |
268,684
-14,541
| -5% | -USD 639 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
USD 162 M
| USD 10 M | 3.84% |
284,405
-77,937
| -22% | -USD 2.59 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 8.57 M | 3.3% |
518,421
-95,911
| -16% | -USD 1.56 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 594 M
| USD 7.65 M | 2.94% |
355,560
+214,407
| +152% | +USD 4.52 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 7.26 M | 2.79% |
31,971
+8,916
| +39% | +USD 1.83 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 6.82 M | 2.62% |
98,730
-3,127
| -3% | -USD 203 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 6.76 M | 2.6% |
326,771
-267,792
| -45% | -USD 5.54 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1101 M
| USD 6.34 M | 2.44% |
298,864
+32,056
| +12% | +USD 667 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 6.09 M | 2.34% |
295,401
+74,712
| +34% | +USD 1.52 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 5.81 M | 2.23% |
346,069
+16,654
| +5% | +USD 276 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 5.1 M | 1.96% |
171,995
+150,207
| +689% | +USD 4.13 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 5.1 M | 1.96% |
261,323
+167,790
| +179% | +USD 3.27 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
| USD 5.07 M | 1.95% |
223,347
+136,239
| +156% | +USD 3.06 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.23 M | 1.63% |
8,699
-278
| -3% | -USD 141 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.53 M | 1.36% |
17,223
-706
| -4% | -USD 143 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
22
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
USD 200 M
| USD 2.91 M | 1.12% |
91,161
-20,398
| -18% | -USD 626 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
23
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
USD 61.2 M
| USD 2.65 M | 1.02% |
70,197
-3,940
| -5% | -USD 141 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.46 M | 0.56% |
2
| – | – |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
USD 357 M
| USD 1.19 M | 0.46% |
34,191
-41,563
| -55% | -USD 1.4 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BA
OLVIG
EBT
CJH
SMF
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HAM
CCP
Revisión del portafolio de Kaye Capital Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Kaye Capital Management mantenía 45 posiciones por un valor de USD 260 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Kaye Capital Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 14, 22 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Beyond Air: 66 acciones con un valor de USD 4.51 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Kaye Capital Management en T2 2025 fue Beyond Air: 66 acciones por un valor de USD 4.51 k.
- Kaye Capital Management fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 4.52 M.
- La mayor reducción de Kaye Capital Management durante T2 2025 fue en Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.54 M.
- Kaye Capital Management cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 456 k.
- Las diez principales posiciones de Kaye Capital Management representan 70% de su cartera de USD 260 M en T2 2025.
- Kaye Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T2 2025.
- El valor de la cartera de Kaye Capital Management aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 260 M.
Según el Informe 13F de Kaye Capital Management correspondiente a T2 2025, presentado el 12 ago 2025.