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KCM
Kaye Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 260 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
11,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,32%
Retorno est. (1 ano)
+11,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 260 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,56%
Posição
45
Nova
1
Aumentada
14
Reduzida
22
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 4,13 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,27 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 5,54 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
|
+US$ 2,59 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,35 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,16% |
| 2 | Financeiro | 2,19% |
| 3 | Tecnologia | 1,81% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,05% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 40,7 mi | 15,65% |
65.555
-4.091
| -6% | -US$ 2,35 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 28,4 mi | 10,94% |
160.954
-11.782
| -7% | -US$ 1,99 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 20,8 mi | 7,99% |
37.646
-3.136
| -8% | -US$ 1,56 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
4
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 879 mi
| US$ 20,7 mi | 7,95% |
1.008.078
-72.392
| -7% | -US$ 1,43 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 19,1 mi | 7,35% |
177.302
-2.274
| -1% | -US$ 226 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
6
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$ 692 mi
| US$ 13 mi | 4,99% |
441.852
+58.971
| +15% | +US$ 1,61 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 12 mi | 4,62% |
268.684
-14.541
| -5% | -US$ 639 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
US$ 162 mi
| US$ 10 mi | 3,84% |
284.405
-77.937
| -22% | -US$ 2,59 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 8,57 mi | 3,3% |
518.421
-95.911
| -16% | -US$ 1,56 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 594 mi
| US$ 7,65 mi | 2,94% |
355.560
+214.407
| +152% | +US$ 4,52 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 7,26 mi | 2,79% |
31.971
+8.916
| +39% | +US$ 1,83 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,82 mi | 2,62% |
98.730
-3.127
| -3% | -US$ 203 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 6,76 mi | 2,6% |
326.771
-267.792
| -45% | -US$ 5,54 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,1 bi
| US$ 6,34 mi | 2,44% |
298.864
+32.056
| +12% | +US$ 667 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 6,09 mi | 2,34% |
295.401
+74.712
| +34% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 5,81 mi | 2,23% |
346.069
+16.654
| +5% | +US$ 276 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 5,1 mi | 1,96% |
171.995
+150.207
| +689% | +US$ 4,13 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 5,1 mi | 1,96% |
261.323
+167.790
| +179% | +US$ 3,27 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 5,07 mi | 1,95% |
223.347
+136.239
| +156% | +US$ 3,06 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,23 mi | 1,63% |
8.699
-278
| -3% | -US$ 141 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,53 mi | 1,36% |
17.223
-706
| -4% | -US$ 143 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
22
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$ 200 mi
| US$ 2,91 mi | 1,12% |
91.161
-20.398
| -18% | -US$ 626 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
23
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
US$ 61,2 mi
| US$ 2,65 mi | 1,02% |
70.197
-3.940
| -5% | -US$ 141 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,46 mi | 0,56% |
2
| – | – |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$ 357 mi
| US$ 1,19 mi | 0,46% |
34.191
-41.563
| -55% | -US$ 1,4 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Kaye Capital Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Kaye Capital Management detinha 45 posições avaliadas em US$ 260 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 245 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Kaye Capital Management mostra 1 novas, 14 aumentaram, 22 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Beyond Air: 66 ações no valor de US$ 4,51 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 5,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Kaye Capital Management no T2 2025 foi Beyond Air: 66 ações no valor de US$ 4,51 mil.
- Kaye Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 4,52 mi.
- A maior redução de Kaye Capital Management em T2 2025 foi em Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,54 mi.
- Kaye Capital Management encerrou totalmente sua posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 456 mil.
- As dez maiores posições de Kaye Capital Management representam 70% de sua carteira de US$ 260 mi no T2 2025.
- Kaye Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T2 2025.
- O valor da carteira de Kaye Capital Management subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 260 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kaye Capital Management referente a T2 2025, protocolado em 12 de ago. de 2025.