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BA
BIP Alliance Ativos da carteira
AUM
US$ 260 mi
Giro
15,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,38%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 260 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,9 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 5,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,87%
Posição
53
Nova
4
Aumentada
21
Reduzida
22
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,71 mi |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 2,18 mi |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 978 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 607 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 512 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 496 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 366 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,58% |
| 2 | Tecnologia | 2,91% |
| 3 | Financeiro | 1,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 86,5 mi | 33,21% |
152.222
+10.857
| +8% | +US$ 5,71 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 28,5 mi | 10,94% |
499.746
+6.152
| +1% | +US$ 330 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 26,1 mi | 10,04% |
533.216
-75
| -0% | -US$ 3,66 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 20,8 mi | 7,97% |
281.943
-19.564
| -6% | -US$ 1,42 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 19,9 mi | 7,62% |
103.018
+12.264
| +14% | +US$ 2,18 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 11,4 mi | 4,39% |
137.928
+13.448
| +11% | +US$ 978 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 9,8 mi | 3,76% |
197.694
-1.928
| -1% | -US$ 89,4 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 9,08 mi | 3,49% |
183.379
-7.443
| -4% | -US$ 366 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 8,87 mi | 3,41% |
83.457
-1.349
| -2% | -US$ 142 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 5,33 mi | 2,05% |
64.245
+208
| +0,3% | +US$ 16,9 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 3,31 mi | 1,27% |
42.054
-6.341
| -13% | -US$ 496 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,43 mi | 0,93% |
11.856
+818
| +7% | +US$ 165 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 2,42 mi | 0,93% |
40.425
-408
| -1% | -US$ 24,2 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,27 mi | 0,87% |
3.681
+1.062
| +41% | +US$ 607 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 1,97 mi | 0,76% |
24.565
-1.363
| -5% | -US$ 108 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,9 mi | 0,73% |
12.002
+999
| +9% | +US$ 126 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,89 mi | 0,73% |
3.806
+31
| +0,8% | +US$ 13,5 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,87 mi | 0,72% |
84.753
-472
| -0,6% | -US$ 9,8 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,44 mi | 0,55% |
4.745
-695
| -13% | -US$ 195 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,37 mi | 0,53% |
6.240
+145
| +2% | +US$ 28,7 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,4% |
20.818
-31.522
| -60% | -US$ 1,59 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 1,02 mi | 0,39% |
9.648
+588
| +6% | +US$ 61,8 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 941 mil | 0,36% |
1.275
-21
| -2% | -US$ 13 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 896 mil | 0,34% |
1.844
+1.008
| +121% | +US$ 512 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 639 mil | 0,25% |
21.202
-604
| -3% | -US$ 17,1 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de BIP Alliance no T2 2025
No fechamento de T2 2025, BIP Alliance detinha 53 posições avaliadas em US$ 260 mi, alta de 10% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T2 2025 de BIP Alliance mostra 4 novas, 21 aumentaram, 22 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.288 ações no valor de US$ 305 mil. A maior venda foi de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, estimada em US$ 1,59 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BIP Alliance no T2 2025 foi Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.288 ações no valor de US$ 305 mil.
- BIP Alliance foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
- A maior redução de BIP Alliance em T2 2025 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- BIP Alliance encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 780 mil.
- As dez maiores posições de BIP Alliance representam 87% de sua carteira de US$ 260 mi no T2 2025.
- BIP Alliance abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2025.
- O valor da carteira de BIP Alliance subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 260 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Alliance referente a T2 2025, protocolado em 31 de jul. de 2025.