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BA
BIP Alliance 投資組合持股
AUM
US$2.6億
週轉率
15.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.38%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.6億
AUM 成長
+US$2389萬
(+10%)
資金流向
+US$552萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.87%
持股
53
新
4
增持
21
減碼
22
已平倉
4
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$571萬 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$218萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$97.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$60.7萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$51.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$159萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$142萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$78萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$49.6萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$36.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.58% |
| 2 | 科技 | 2.91% |
| 3 | 金融 | 1.24% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.04% |
| 5 | 通訊服務 | 0.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8647萬 | 33.21% |
152,222
+10,857
| +8% | +US$571萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2849萬 | 10.94% |
499,746
+6,152
| +1% | +US$33萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$2614萬 | 10.04% |
533,216
-75
| -0% | -US$3,664 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2076萬 | 7.97% |
281,943
-19,564
| -6% | -US$142萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1985萬 | 7.62% |
103,018
+12,264
| +14% | +US$218萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1144萬 | 4.39% |
137,928
+13,448
| +11% | +US$97.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$978萬 | 3.76% |
197,694
-1,928
| -1% | -US$8.94萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$908萬 | 3.49% |
183,379
-7,443
| -4% | -US$36.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$887萬 | 3.41% |
83,457
-1,349
| -2% | -US$14.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$533萬 | 2.05% |
64,245
+208
| +0.3% | +US$1.69萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$331萬 | 1.27% |
42,054
-6,341
| -13% | -US$49.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$243萬 | 0.93% |
11,856
+818
| +7% | +US$16.5萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$242萬 | 0.93% |
40,425
-408
| -1% | -US$2.42萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$227萬 | 0.87% |
3,681
+1,062
| +41% | +US$60.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
15
Global Payments
GPN
US$221億
| US$197萬 | 0.76% |
24,565
-1,363
| -5% | -US$10.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$190萬 | 0.73% |
12,002
+999
| +9% | +US$12.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$189萬 | 0.73% |
3,806
+31
| +0.8% | +US$1.35萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$187萬 | 0.72% |
84,753
-472
| -0.6% | -US$9,827 |
2024 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$144萬 | 0.55% |
4,745
-695
| -13% | -US$19.5萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$137萬 | 0.53% |
6,240
+145
| +2% | +US$2.87萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$105萬 | 0.4% |
20,818
-31,522
| -60% | -US$159萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
22
Aflac
AFL
US$601億
| US$102萬 | 0.39% |
9,648
+588
| +6% | +US$6.18萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$94.1萬 | 0.36% |
1,275
-21
| -2% | -US$1.3萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$89.6萬 | 0.34% |
1,844
+1,008
| +121% | +US$51.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$63.9萬 | 0.25% |
21,202
-604
| -3% | -US$1.71萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
相似基金
KCM
OLVIG
EBT
CJH
SMF
FPGT
CCP
HAM
BIP Alliance的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，BIP Alliance持有53個部位，價值US$2.6億，較前一季的US$2.36億增加10%。 其前十大持股占投資組合的87%。
BIP Alliance的2025年第2季申報資料顯示有新增4項、增加21檔、減碼22檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF：共1,288股，價值US$30.5萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計金額為US$159萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和金融。
- BIP Alliance在2025年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF：共買進1,288股，價值US$30.5萬。
- BIP Alliance在2025年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$571萬。
- BIP Alliance在2025年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$159萬。
- BIP Alliance於2025年第2季完全出清Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計賣出金額為US$78萬。
- 在2025年第2季，BIP Alliance的投資組合規模為US$2.6億，前十大持股占87%。
- BIP Alliance在2025年第2季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- BIP Alliance的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.6億。
根據BIP Alliance的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月31日提交。