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Enterprise Bank & Trust 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
9.35%
1年估算報酬率
13.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.85%
1年估算報酬率
+13.99%
3年估算報酬率
+65.91%
5年估算報酬率
+100.05%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$853萬
(+3.3%)
資金流向
-US$1209萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.38%
持股
139
新
9
增持
27
減碼
48
已平倉
4
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$84.2萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$55.1萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$39.8萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$32.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$833萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$265萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$172萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$57.9萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$55.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.92% |
| 2 | 其他 | 21.26% |
| 3 | 金融 | 12.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.1% |
| 5 | 通訊服務 | 7.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$1929萬 | 7.21% |
311,078
-29,304
| -9% | -US$172萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1866萬 | 6.98% |
37,515
-654
| -2% | -US$28.4萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1598萬 | 5.97% |
101,120
-4,598
| -4% | -US$57.9萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1431萬 | 5.35% |
69,739
+30
| +0% | +US$6,058 |
2019 Q1
25個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$992萬 | 3.71% |
45,203
-2
| -0% | -US$396 |
2019 Q1
25個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$945萬 | 3.53% |
15,296
-90
| -0.6% | -US$5.14萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4億
| US$921萬 | 3.45% |
318,236
+14,828
| +5% | +US$39.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$856萬 | 3.2% |
29,540
-315
| -1% | -US$8.04萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$817萬 | 3.06% |
11,071
-228
| -2% | -US$14.1萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$780萬 | 2.92% |
44,254
-369
| -0.8% | -US$6.04萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4512億
| US$713萬 | 2.67% |
7,204
-89
| -1% | -US$8.85萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$452萬 | 1.69% |
5,795
-14
| -0.2% | -US$1.09萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$2903億
| US$394萬 | 1.47% |
19,249
-53
| -0.3% | -US$9,842 |
2021 Q2
16個季度
|
|
14
Abbott
ABT
US$1774億
| US$392萬 | 1.47% |
28,830
+179
| +0.6% | +US$2.36萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5547億
| US$390萬 | 1.46% |
6,936
+7
| +0.1% | +US$3,871 |
2019 Q1
25個季度
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$387萬 | 1.45% |
39,041
-1,416
| -4% | -US$13.9萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$385萬 | 1.44% |
31,205
-171
| -0.5% | -US$2.17萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
18
Visa
V
US$7779億
| US$384萬 | 1.43% |
10,805
-27
| -0.2% | -US$9,411 |
2019 Q1
25個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3270億
| US$346萬 | 1.29% |
9,434
-13
| -0.1% | -US$4,704 |
2019 Q1
25個季度
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356億
| US$326萬 | 1.22% |
58,103
| – | – |
2022 Q2
12個季度
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$920億
| US$314萬 | 1.17% |
17,109
| – | – |
2019 Q3
23個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4447億
| US$299萬 | 1.12% |
20,868
-392
| -2% | -US$5.53萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
23
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$298萬 | 1.11% |
10,910
+9
| +0.1% | +US$2,406 |
2019 Q1
25個季度
|
|
24
Honeywell
HON
US$692億
| US$297萬 | 1.11% |
13,548
+221
| +2% | +US$4.47萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$263萬 | 0.98% |
11,447
+306
| +3% | +US$6.79萬 |
2019 Q2
24個季度
|
|
相似基金
Enterprise Bank & Trust的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Enterprise Bank & Trust持有139個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.59億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Enterprise Bank & Trust於2025年第2季淨撤出US$1209萬，平倉4個部位，並減持48檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Real Estate ETF，這筆估值約為US$833萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的23%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，Enterprise Bank & Trust新建了Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的部位，價值US$89.8萬。
- Enterprise Bank & Trust在2025年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF：共買進12,832股，價值US$89.8萬。
- Enterprise Bank & Trust在2025年第2季增持Dimensional Emerging Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$39.8萬。
- Enterprise Bank & Trust在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$265萬。
- Enterprise Bank & Trust於2025年第2季完全出清Vanguard Real Estate ETF，估計賣出金額為US$833萬。
- 在2025年第2季，Enterprise Bank & Trust的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占45%。
- Enterprise Bank & Trust在2025年第2季新增了9個部位，並平倉4個部位。
- Enterprise Bank & Trust的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$2.67億。
根據Enterprise Bank & Trust的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月7日提交。