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EBT
Enterprise Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.67억
회전율
9.35%
1년 추정 수익률
13.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.85%
1년 예상 수익률
+13.99%
3년 예상 수익률
+65.91%
5년 예상 수익률
+100.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.67억
AUM 성장
+US$853만
(+3.3%)
자금 흐름
-US$1209만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.38%
보유액
139
신규
9
증가
27
축소
48
청산됨
4
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$84.2만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$55.1만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$39.8만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$32.7만 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$32.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$833만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$265만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$172만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$57.9만 |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$55.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.92% |
| 2 | 기타 | 21.26% |
| 3 | 금융 | 12.55% |
| 4 | 임의소비재 | 9.1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1929만 | 7.21% |
311,078
-29,304
| -9% | -US$172만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1866만 | 6.98% |
37,515
-654
| -2% | -US$28.4만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1598만 | 5.97% |
101,120
-4,598
| -4% | -US$57.9만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1431만 | 5.35% |
69,739
+30
| +0% | +US$6.06천 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$992만 | 3.71% |
45,203
-2
| -0% | -US$396 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$945만 | 3.53% |
15,296
-90
| -0.6% | -US$5.14만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$921만 | 3.45% |
318,236
+14,828
| +5% | +US$39.8만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$856만 | 3.2% |
29,540
-315
| -1% | -US$8.04만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$817만 | 3.06% |
11,071
-228
| -2% | -US$14.1만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$780만 | 2.92% |
44,254
-369
| -0.8% | -US$6.04만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4383억
| US$713만 | 2.67% |
7,204
-89
| -1% | -US$8.85만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$452만 | 1.69% |
5,795
-14
| -0.2% | -US$1.09만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$394만 | 1.47% |
19,249
-53
| -0.3% | -US$9.8천 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
14
Abbott
ABT
US$1815억
| US$392만 | 1.47% |
28,830
+179
| +0.6% | +US$2.36만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$390만 | 1.46% |
6,936
+7
| +0.1% | +US$3.87천 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$387만 | 1.45% |
39,041
-1,416
| -4% | -US$13.9만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$385만 | 1.44% |
31,205
-171
| -0.5% | -US$2.17만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$384만 | 1.43% |
10,805
-27
| -0.2% | -US$9.41천 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$346만 | 1.29% |
9,434
-13
| -0.1% | -US$4.7천 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$326만 | 1.22% |
58,103
| – | – |
2022 Q2
12개 분기
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$314만 | 1.17% |
17,109
| – | – |
2019 Q3
23개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$299만 | 1.12% |
20,868
-392
| -2% | -US$5.53만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
23
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$298만 | 1.11% |
10,910
+9
| +0.1% | +US$2.41천 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
24
Honeywell
HON
US$670억
| US$297만 | 1.11% |
13,548
+221
| +2% | +US$4.47만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$263만 | 0.98% |
11,447
+306
| +3% | +US$6.79만 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
CJH
SMF
BA
KCM
FPGT
CCP
OLVIG
MLA
Enterprise Bank & Trust의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Enterprise Bank & Trust는 US$2.67억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.59억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Enterprise Bank & Trust은(는) 2025년 2분기에 순 US$1209만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Real Estate ETF으로, 추정 US$833만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Enterprise Bank & Trust는 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF에 US$89.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Enterprise Bank & Trust의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, US$89.8만 상당의 12,832주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Enterprise Bank & Trust로, 추정 증가액은 US$39.8만 규모예요.
- Enterprise Bank & Trust의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$265만예요.
- Enterprise Bank & Trust는 2025년 2분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Enterprise Bank & Trust의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 45%를 차지해요.
- Enterprise Bank & Trust는 2025년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Enterprise Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$2.67억에 이르렀어요.
2025년 7월 7일에 제출된 Enterprise Bank & Trust의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.