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EBT

Enterprise Bank & Trust Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 9,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,53 Mio. $
Kapitalfluss
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,38 %
Position
139
Neu
9
Aufgestockt
27
Reduziert
48
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+842.312 $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+551.260 $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+397.964 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+326.557 $
5
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+323.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+8,33 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,65 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,72 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+578.637 $
5
VTWO-Symbol
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+554.630 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,92 %
2 Sonstiges 21,26 %
3 Finanzwesen 12,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,1 %
5 Kommunikationsdienste 7,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
19,3 Mio. $ 7,21 %
311.078
-29.304
-9 % -1,72 Mio. $
2019 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,7 Mio. $ 6,98 %
37.515
-654
-2 % -284.013 $
2019 Q1
25 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16 Mio. $ 5,97 %
101.120
-4.598
-4 % -578.637 $
2019 Q1
25 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,3 Mio. $ 5,35 %
69.739
+30
+0 % +6.058 $
2019 Q1
25 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,9 Mio. $ 3,71 %
45.203
-2
-0 % -396 $
2019 Q1
25 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,45 Mio. $ 3,53 %
15.296
-90
-0,6 % -51.447 $
2019 Q1
25 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
9,21 Mio. $ 3,45 %
318.236
+14.828
+5 % +397.964 $
2024 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,56 Mio. $ 3,2 %
29.540
-315
-1 % -80.384 $
2019 Q1
25 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,17 Mio. $ 3,06 %
11.071
-228
-2 % -140.886 $
2019 Q1
25 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,8 Mio. $ 2,92 %
44.254
-369
-0,8 % -60.402 $
2019 Q1
25 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
7,13 Mio. $ 2,67 %
7.204
-89
-1 % -88.461 $
2019 Q1
25 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,52 Mio. $ 1,69 %
5.795
-14
-0,2 % -10.879 $
2019 Q1
25 Quartale
PANW-Symbol
13
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,47 %
19.249
-53
-0,3 % -9.842 $
2021 Q2
16 Quartale
ABT-Symbol
14
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,47 %
28.830
+179
+0,6 % +23.604 $
2019 Q1
25 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,46 %
6.936
+7
+0,1 % +3.871 $
2019 Q1
25 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,45 %
39.041
-1.416
-4 % -138.748 $
2019 Q1
25 Quartale
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,44 %
31.205
-171
-0,5 % -21.691 $
2019 Q1
25 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,43 %
10.805
-27
-0,2 % -9.411 $
2019 Q1
25 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,29 %
9.434
-13
-0,1 % -4.704 $
2019 Q1
25 Quartale
CMG-Symbol
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,22 %
58.103
– –
2022 Q2
12 Quartale
ICE-Symbol
21
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,17 %
17.109
– –
2019 Q3
23 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,12 %
20.868
-392
-2 % -55.261 $
2019 Q1
25 Quartale
CRM-Symbol
23
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,11 %
10.910
+9
+0,1 % +2.406 $
2019 Q1
25 Quartale
HON-Symbol
24
Honeywell
HON
67 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,11 %
13.548
+221
+2 % +44.733 $
2020 Q4
18 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,98 %
11.447
+306
+3 % +67.933 $
2019 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CJH
Christopher J. Hasenberg Eau Claire, Wisconsin 269 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMF
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah 270 Mio. $ AUM
BA
BIP Alliance Atlanta, Georgia 260 Mio. $ AUM
KCM
Kaye Capital Management El Segundo, California 260 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee 276 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OLVIG
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group Flint, Michigan 255 Mio. $ AUM
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Enterprise Bank & Trust für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Enterprise Bank & Trust 139 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Enterprise Bank & Trust zog im Q2 2025 netto 12,1 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Real Estate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Enterprise Bank & Trust eine neue Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 897.695 $.

  • Der größte Kauf von Enterprise Bank & Trust im Q2 2025 war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 12.832 Aktien im Wert von 897.695 $.
  • Enterprise Bank & Trust hat seine Position in Dimensional Emerging Core Equity Market ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 397.964 $.
  • Der größte Positionsabbau von Enterprise Bank & Trust im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
  • Enterprise Bank & Trust hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Enterprise Bank & Trust machen im Q2 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Enterprise Bank & Trust eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Enterprise Bank & Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Enterprise Bank & Trust für Q2 2025 am 7. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .