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Financial Partners Group (Tennessee)

Financial Partners Group (Tennessee) Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 22,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,9 Mio. $
Kapitalfluss
+37,4 Mio. $
Kapitalfluss %
13,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,34 %
Position
95
Neu
14
Aufgestockt
33
Reduziert
34
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+9,07 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+8,88 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+6,3 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+5,68 Mio. $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+3,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+2,52 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,65 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+847.945 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+789.104 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+663.288 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,39 %
2 Industrie 14,81 %
3 Sonstiges 14 %
4 Finanzwesen 13,4 %
5 Energie 10,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
14,3 Mio. $ 5,18 %
28.765
+57
+0,2 % +24.753 $
2022 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
13,9 Mio. $ 5,03 %
78.871
+2.970
+4 % +486.164 $
2022 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,87 %
46.413
-512
-1 % -130.656 $
2022 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
13,3 Mio. $ 4,82 %
27.399
-504
-2 % -255.964 $
2022 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
5
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,6 %
62.076
+1.116
+2 % +207.242 $
2022 Q4
10 Quartale
ECL-Symbol
6
Ecolab
ECL
86,3 Mrd. $
11 Mio. $ 3,98 %
40.815
-81
-0,2 % -20.590 $
2023 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
416 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,66 %
70.529
+44.711
+173 % +6,3 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,5 %
31.037
+23.235
+298 % +8,88 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
NOBL-Symbol
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
9,41 Mio. $ 3,41 %
186.932
+67.486
+56 % +3,34 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
UPS-Symbol
10
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
9,11 Mio. $ 3,3 %
90.247
-750
-0,8 % -73.787 $
2022 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
11
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
8,92 Mio. $ 3,23 %
22.978
-110
-0,5 % -36.663 $
2022 Q4
10 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
8,89 Mio. $ 3,22 %
+67.304
Neu +9,07 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
8,59 Mio. $ 3,11 %
79.724
-3.119
-4 % -333.412 $
2022 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
8,52 Mio. $ 3,08 %
87.517
-383
-0,4 % -30.377 $
2022 Q4
10 Quartale
LMT-Symbol
15
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,95 %
17.616
-1.417
-7 % -663.288 $
2022 Q4
10 Quartale
FDX-Symbol
16
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,93 %
35.563
+728
+2 % +159.412 $
2022 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
6,84 Mio. $ 2,48 %
33.344
+6.034
+22 % +1,22 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
CCI-Symbol
18
Crown Castle
CCI
37,9 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,45 %
65.839
+2.419
+4 % +244.821 $
2024 Q1
5 Quartale
BSV-Symbol
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,07 %
+72.595
Neu +5,68 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
20
EOG Resources
EOG
79,7 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,73 %
40.005
+6
+0 % +686 $
2022 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
350 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,66 %
12.516
-634
-5 % -229.426 $
2022 Q4
10 Quartale
XLG-Symbol
22
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,58 %
83.827
+49.199
+142 % +2,34 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
4,19 Mio. $ 1,52 %
19.093
+8.514
+80 % +1,68 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
MDT-Symbol
24
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,49 %
47.166
+3.152
+7 % +267.307 $
2022 Q4
10 Quartale
MOAT-Symbol
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,34 %
39.615
+2.551
+7 % +223.784 $
2022 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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Enterprise Bank & Trust
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Portfolio-Rückblick von Financial Partners Group (Tennessee) für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Financial Partners Group (Tennessee) 95 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Financial Partners Group (Tennessee) investierte 37,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PepsiCo: 67.304 Aktien im Wert von 8,89 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Partners Group (Tennessee) im Q2 2025 war PepsiCo: 67.304 Aktien im Wert von 8,89 Mio. $.
  • Financial Partners Group (Tennessee) hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Partners Group (Tennessee) im Q2 2025 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • Financial Partners Group (Tennessee) hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Partners Group (Tennessee) machen im Q2 2025 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • Financial Partners Group (Tennessee) eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Financial Partners Group (Tennessee) stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Partners Group (Tennessee) für Q2 2025 am 17. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .