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BA

BIP Alliance Portfolio-Positionen

AUM 260 Mio. $ Umschlag 15,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,52 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,87 %
Position
53
Neu
4
Aufgestockt
21
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,71 Mio. $
2
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+2,18 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+977.824 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+607.079 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+511.927 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,59 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,42 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+780.436 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+495.772 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+366.289 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,58 %
2 Technologie 2,91 %
3 Finanzwesen 1,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,04 %
5 Kommunikationsdienste 0,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
86,5 Mio. $ 33,21 %
152.222
+10.857
+8 % +5,71 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
28,5 Mio. $ 10,94 %
499.746
+6.152
+1 % +329.528 $
2024 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
26,1 Mio. $ 10,04 %
533.216
-75
-0 % -3.664 $
2024 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
20,8 Mio. $ 7,97 %
281.943
-19.564
-6 % -1,42 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
19,9 Mio. $ 7,62 %
103.018
+12.264
+14 % +2,18 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,39 %
137.928
+13.448
+11 % +977.824 $
2024 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,76 %
197.694
-1.928
-1 % -89.421 $
2024 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
9,08 Mio. $ 3,49 %
183.379
-7.443
-4 % -366.289 $
2024 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
8,87 Mio. $ 3,41 %
83.457
-1.349
-2 % -142.497 $
2024 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,05 %
64.245
+208
+0,3 % +16.898 $
2024 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,27 %
42.054
-6.341
-13 % -495.772 $
2024 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,43 Mio. $ 0,93 %
11.856
+818
+7 % +165.195 $
2024 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,93 %
40.425
-408
-1 % -24.151 $
2024 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,87 %
3.681
+1.062
+41 % +607.079 $
2024 Q4
2 Quartale
GPN-Symbol
15
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,76 %
24.565
-1.363
-5 % -107.866 $
2024 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,73 %
12.002
+999
+9 % +125.719 $
2024 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,89 Mio. $ 0,73 %
3.806
+31
+0,8 % +13.462 $
2024 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,72 %
84.753
-472
-0,6 % -9.827 $
2024 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,55 %
4.745
-695
-13 % -195.473 $
2024 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,53 %
6.240
+145
+2 % +28.694 $
2024 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,4 %
20.818
-31.522
-60 % -1,59 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
AFL-Symbol
22
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,39 %
9.648
+588
+6 % +61.782 $
2024 Q4
2 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
940.697 $ 0,36 %
1.275
-21
-2 % -12.976 $
2024 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
895.760 $ 0,34 %
1.844
+1.008
+121 % +511.927 $
2024 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
639.028 $ 0,25 %
21.202
-604
-3 % -17.102 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

KCM
Kaye Capital Management El Segundo, California 260 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OLVIG
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group Flint, Michigan 255 Mio. $ AUM
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Enterprise Bank & Trust Lowell, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 13,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Christopher J. Hasenberg Eau Claire, Wisconsin 269 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMF
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah 270 Mio. $ AUM
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee 276 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Hanwha Asset Management Seoul, South Korea 241 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von BIP Alliance für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt BIP Alliance 53 Positionen im Wert von 260 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BIP Alliance für Q2 2025 weist 4 neu, 21 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.288 Aktien im Wert von 305.230 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mit einem geschätzten Wert von 1,59 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von BIP Alliance im Q2 2025 war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.288 Aktien im Wert von 305.230 $.
  • BIP Alliance hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BIP Alliance im Q2 2025 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • BIP Alliance hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 780.436 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BIP Alliance machen im Q2 2025 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
  • BIP Alliance eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von BIP Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 260 Mio. $.

Auf Grundlage der von BIP Alliance für Q2 2025 am 31. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .