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BIP Alliance Portfolio-Positionen
AUM
260 Mio. $
Umschlag
15,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,9 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+5,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,87 %
Position
53
Neu
4
Aufgestockt
21
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+2,18 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+977.824 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+607.079 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+511.927 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+780.436 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+495.772 $ |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+366.289 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,58 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 611.667 $ | 0,23 % |
2.219
+118
| +6 % | +25.623 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 596.685 $ | 0,23 % |
961
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 555.231 $ | 0,21 % |
3.130
-25
| -0,8 % | -4.131 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
29
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 545.026 $ | 0,21 % |
4.070
+40
| +1 % | +4.523 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 535.655 $ | 0,21 % |
3.040
-122
| -4 % | -19.970 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
31
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 523.821 $ | 0,2 % |
1.649
+50
| +3 % | +15.064 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 523.288 $ | 0,2 % |
1.805
+22
| +1 % | +5.614 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 474.289 $ | 0,18 % |
3.105
+306
| +11 % | +47.036 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
34
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 452.980 $ | 0,17 % |
2.000
-92
| -4 % | -17.043 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
35
Visa
V
778 Mrd. $
| 452.689 $ | 0,17 % |
1.275
+31
| +2 % | +10.805 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 444.766 $ | 0,17 % |
1.606
-39
| -2 % | -10.043 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
37
Smurfit Westrock
SW
22,3 Mrd. $
| 380.022 $ | 0,15 % |
8.807
-229
| -3 % | -9.797 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
38
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 335.198 $ | 0,13 % |
430
-17
| -4 % | -13.210 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 305.230 $ | 0,12 % |
+1.288
| Neu | +287.342 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 291.145 $ | 0,11 % |
4.214
-2.999
| -42 % | -194.735 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
41
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 269.731 $ | 0,1 % |
480
+5
| +1 % | +2.765 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
42
Costco
COST
451 Mrd. $
| 252.435 $ | 0,1 % |
255
+2
| +0,8 % | +1.988 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
43
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 224.533 $ | 0,09 % |
+1.027
| Neu | +165.838 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
44
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 222.841 $ | 0,09 % |
+2.279
| Neu | +217.133 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
45
Vanguard Materials ETF
VAW
3,25 Mrd. $
| 213.923 $ | 0,08 % |
1.098
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
46
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 212.750 $ | 0,08 % |
+580
| Neu | +209.885 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
47
Darden Restaurants
DRI
24,6 Mrd. $
| 211.774 $ | 0,08 % |
972
+2
| +0,2 % | +415 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
48
Wipro
WIT
21,7 Mrd. $
| 68.524 $ | 0,03 % |
22.690
-11.112
| -33 % | -32.300 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
49
Mizuho Financial
MFG
117 Mrd. $
| 57.318 $ | 0,02 % |
10.309
-26
| -0,3 % | -135 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
50
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| – | – |
-998
| Geschlossen | -209.101 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Alliance für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt BIP Alliance 53 Positionen im Wert von 260 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BIP Alliance für Q2 2025 weist 4 neu, 21 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.288 Aktien im Wert von 305.230 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mit einem geschätzten Wert von 1,59 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BIP Alliance im Q2 2025 war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.288 Aktien im Wert von 305.230 $.
- BIP Alliance hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Alliance im Q2 2025 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- BIP Alliance hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 780.436 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Alliance machen im Q2 2025 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
- BIP Alliance eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von BIP Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 260 Mio. $.
Auf Grundlage der von BIP Alliance für Q2 2025 am 31. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .