BIP Alliances WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BIP Alliance Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	20.818 -31.522	-60 %	-1,59 Mio. $	0,4 %	21
2025 Q1	2,63 Mio. $	Verkaufen	52.340 -31.801	-38 %	-1,6 Mio. $	1,11 %	12
2024 Q4	4,23 Mio. $	Kaufen	+84.141	Neu	+4,24 Mio. $	1,79 %	11

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWA

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 573 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von BIP Alliance: Q2 2025 im Rückblick

BIP Alliance verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2025 um 60 %, verkaufte schätzungsweise 1,59 Mio. $ und hielt danach 20.818 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

BIP Alliance meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 4,23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 572 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2025 hielt BIP Alliance 20.818 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,05 Mio. $.
BIP Alliance verkaufte 31.522 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 1,59 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2025 0,4 % des Portfolios von BIP Alliance aus und war dessen Position auf Rang 21.
BIP Alliance meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von BIP Alliance in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2024 mit 4,23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 572 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von BIP Alliance für Q2 2025 am 31. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .