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KCM

Kaye Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 260 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
-1,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,56 %
Position
45
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSJT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
+4,52 Mio. $
2
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+4,13 Mio. $
3
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+3,27 Mio. $
4
BSJR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
+3,06 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+5,54 Mio. $
2
FEBT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
+2,59 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,35 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,99 Mio. $
5
BSCV-Symbol
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,16 %
2 Finanzwesen 2,19 %
3 Technologie 1,81 %
4 Kommunikationsdienste 1,05 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
40,7 Mio. $ 15,65 %
65.555
-4.091
-6 % -2,35 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
28,4 Mio. $ 10,94 %
160.954
-11.782
-7 % -1,99 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
20,8 Mio. $ 7,99 %
37.646
-3.136
-8 % -1,56 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
PID-Symbol
4
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
20,7 Mio. $ 7,95 %
1.008.078
-72.392
-7 % -1,43 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
IOO-Symbol
5
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
19,1 Mio. $ 7,35 %
177.302
-2.274
-1 % -225.734 $
2022 Q4
10 Quartale
QDEC-Symbol
6
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
692 Mio. $
13 Mio. $ 4,99 %
441.852
+58.971
+15 % +1,61 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
FVD-Symbol
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
12 Mio. $ 4,62 %
268.684
-14.541
-5 % -639.471 $
2022 Q4
10 Quartale
FEBT-Symbol
8
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
162 Mio. $
10 Mio. $ 3,84 %
284.405
-77.937
-22 % -2,59 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
BSCV-Symbol
9
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
8,57 Mio. $ 3,3 %
518.421
-95.911
-16 % -1,56 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
BSJT-Symbol
10
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
594 Mio. $
7,65 Mio. $ 2,94 %
355.560
+214.407
+152 % +4,52 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
QQQM-Symbol
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,79 %
31.971
+8.916
+39 % +1,83 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,62 %
98.730
-3.127
-3 % -203.046 $
2022 Q4
10 Quartale
BSCP-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
6,76 Mio. $ 2,6 %
326.771
-267.792
-45 % -5,54 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
BSCX-Symbol
14
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,44 %
298.864
+32.056
+12 % +667.252 $
2024 Q4
2 Quartale
BSCW-Symbol
15
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,34 %
295.401
+74.712
+34 % +1,52 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
BSCU-Symbol
16
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,23 %
346.069
+16.654
+5 % +276.203 $
2024 Q3
3 Quartale
DFEM-Symbol
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,96 %
171.995
+150.207
+689 % +4,13 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
BSCQ-Symbol
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,96 %
261.323
+167.790
+179 % +3,27 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
BSJR-Symbol
19
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
945 Mio. $
5,07 Mio. $ 1,95 %
223.347
+136.239
+156 % +3,06 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,23 Mio. $ 1,63 %
8.699
-278
-3 % -141.186 $
2022 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,53 Mio. $ 1,36 %
17.223
-706
-4 % -142.577 $
2022 Q4
10 Quartale
FEBW-Symbol
22
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
200 Mio. $
2,91 Mio. $ 1,12 %
91.161
-20.398
-18 % -626.412 $
2025 Q1
1 Quartal
JANT-Symbol
23
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
61,2 Mio. $
2,65 Mio. $ 1,02 %
70.197
-3.940
-5 % -140.582 $
2025 Q1
1 Quartal
BRK.A-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,56 %
2
– –
2022 Q4
10 Quartale
JANW-Symbol
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,46 %
34.191
-41.563
-55 % -1,4 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

BA
BIP Alliance Atlanta, Georgia 260 Mio. $ AUM
OLVIG
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group Flint, Michigan 255 Mio. $ AUM
EBT
Enterprise Bank & Trust Lowell, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 13,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CJH
Christopher J. Hasenberg Eau Claire, Wisconsin 269 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMF
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah 270 Mio. $ AUM
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee 276 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Hanwha Asset Management Seoul, South Korea 241 Mio. $ AUM
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kaye Capital Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Kaye Capital Management 45 Positionen im Wert von 260 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kaye Capital Management für Q2 2025 weist 1 neu, 14 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Beyond Air: 66 Aktien im Wert von 4.514 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Kaye Capital Management im Q2 2025 war Beyond Air: 66 Aktien im Wert von 4.514 $.
  • Kaye Capital Management hat seine Position in Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kaye Capital Management im Q2 2025 entfiel auf Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,54 Mio. $.
  • Kaye Capital Management hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 455.507 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kaye Capital Management machen im Q2 2025 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
  • Kaye Capital Management hat in Q2 2025 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Kaye Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 260 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kaye Capital Management für Q2 2025 am 12. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .