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KCM
Kaye Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
11.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.32%
1년 예상 수익률
+11.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.6억
AUM 성장
+US$1505만
(+6.1%)
자금 흐름
-US$160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.56%
보유액
45
신규
1
증가
14
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$452만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$413만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$327만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
|
+US$306만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$183만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$554만 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
|
+US$259만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$235만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$199만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.16% |
| 2 | 금융 | 2.19% |
| 3 | 정보기술 | 1.81% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.05% |
| 5 | 임의소비재 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4070만 | 15.65% |
65,555
-4,091
| -6% | -US$235만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2845만 | 10.94% |
160,954
-11,782
| -7% | -US$199만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2077만 | 7.99% |
37,646
-3,136
| -8% | -US$156만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
4
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.79억
| US$2067만 | 7.95% |
1,008,078
-72,392
| -7% | -US$143만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$1911만 | 7.35% |
177,302
-2,274
| -1% | -US$22.6만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
6
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.92억
| US$1296만 | 4.99% |
441,852
+58,971
| +15% | +US$161만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$1201만 | 4.62% |
268,684
-14,541
| -5% | -US$63.9만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
|
8
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
US$1.62억
| US$998만 | 3.84% |
284,405
-77,937
| -22% | -US$259만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$857만 | 3.3% |
518,421
-95,911
| -16% | -US$156만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.94억
| US$765만 | 2.94% |
355,560
+214,407
| +152% | +US$452만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$726만 | 2.79% |
31,971
+8,916
| +39% | +US$183만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$682만 | 2.62% |
98,730
-3,127
| -3% | -US$20.3만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$676만 | 2.6% |
326,771
-267,792
| -45% | -US$554만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
14
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11억
| US$634만 | 2.44% |
298,864
+32,056
| +12% | +US$66.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
15
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$609만 | 2.34% |
295,401
+74,712
| +34% | +US$152만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
16
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9억
| US$581만 | 2.23% |
346,069
+16,654
| +5% | +US$27.6만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$510만 | 1.96% |
171,995
+150,207
| +689% | +US$413만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$510만 | 1.96% |
261,323
+167,790
| +179% | +US$327만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45억
| US$507만 | 1.95% |
223,347
+136,239
| +156% | +US$306만 |
2025 Q1
1분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$423만 | 1.63% |
8,699
-278
| -3% | -US$14.1만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$353만 | 1.36% |
17,223
-706
| -4% | -US$14.3만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
22
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$2억
| US$291만 | 1.12% |
91,161
-20,398
| -18% | -US$62.6만 |
2025 Q1
1분기
|
|
23
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
US$6121만
| US$265만 | 1.02% |
70,197
-3,940
| -5% | -US$14.1만 |
2025 Q1
1분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$146만 | 0.56% |
2
| – | – |
2022 Q4
10개 분기
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.57억
| US$119만 | 0.46% |
34,191
-41,563
| -55% | -US$140만 |
2025 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BA
OLVIG
EBT
CJH
SMF
FPGT
HAM
CCP
Kaye Capital Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Kaye Capital Management는 US$2.6억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Kaye Capital Management의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 14개 증가, 22개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Beyond Air으로, 66주를 보유했으며 가치는 US$4.51천였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$554만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Kaye Capital Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Beyond Air으로, US$4.51천 상당의 66주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kaye Capital Management로, 추정 증가액은 US$452만 규모예요.
- Kaye Capital Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$554만예요.
- Kaye Capital Management는 2025년 2분기에 AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kaye Capital Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 70%를 차지해요.
- Kaye Capital Management는 2025년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Kaye Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$2.6억에 이르렀어요.
2025년 8월 12일에 제출된 Kaye Capital Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.