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BA
BIP Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.6억
회전율
15.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.38%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.6억
AUM 성장
+US$2389만
(+10%)
자금 흐름
+US$552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.87%
보유액
53
신규
4
증가
21
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$218만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$97.8만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$60.7만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$51.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$159만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$142만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$78만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$49.6만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$36.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.58% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 금융 | 1.24% |
| 4 | 임의소비재 | 1.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8647만 | 33.21% |
152,222
+10,857
| +8% | +US$571만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2849만 | 10.94% |
499,746
+6,152
| +1% | +US$33만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$2614만 | 10.04% |
533,216
-75
| -0% | -US$3.66천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2076만 | 7.97% |
281,943
-19,564
| -6% | -US$142만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1985만 | 7.62% |
103,018
+12,264
| +14% | +US$218만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1144만 | 4.39% |
137,928
+13,448
| +11% | +US$97.8만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$978만 | 3.76% |
197,694
-1,928
| -1% | -US$8.94만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$908만 | 3.49% |
183,379
-7,443
| -4% | -US$36.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$887만 | 3.41% |
83,457
-1,349
| -2% | -US$14.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$533만 | 2.05% |
64,245
+208
| +0.3% | +US$1.69만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$331만 | 1.27% |
42,054
-6,341
| -13% | -US$49.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$243만 | 0.93% |
11,856
+818
| +7% | +US$16.5만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$242만 | 0.93% |
40,425
-408
| -1% | -US$2.42만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$227만 | 0.87% |
3,681
+1,062
| +41% | +US$60.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
15
Global Payments
GPN
US$221억
| US$197만 | 0.76% |
24,565
-1,363
| -5% | -US$10.8만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$190만 | 0.73% |
12,002
+999
| +9% | +US$12.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$189만 | 0.73% |
3,806
+31
| +0.8% | +US$1.35만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$187만 | 0.72% |
84,753
-472
| -0.6% | -US$9.8천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$144만 | 0.55% |
4,745
-695
| -13% | -US$19.5만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$137만 | 0.53% |
6,240
+145
| +2% | +US$2.87만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$105만 | 0.4% |
20,818
-31,522
| -60% | -US$159만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
22
Aflac
AFL
US$601억
| US$102만 | 0.39% |
9,648
+588
| +6% | +US$6.18만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$94.1만 | 0.36% |
1,275
-21
| -2% | -US$1.3만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$89.6만 | 0.34% |
1,844
+1,008
| +121% | +US$51.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$63.9만 | 0.25% |
21,202
-604
| -3% | -US$1.71만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
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BIP Alliance의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, BIP Alliance는 US$2.6억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
BIP Alliance의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 21개 증가, 22개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF으로, 1,288주를 보유했으며 가치는 US$30.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund으로, 추정 금액은 US$159만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- BIP Alliance의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF으로, US$30.5만 상당의 1,288주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BIP Alliance로, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- BIP Alliance의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- BIP Alliance는 2025년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$78만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Alliance의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 87%를 차지해요.
- BIP Alliance는 2025년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- BIP Alliance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.6억에 이르렀어요.
2025년 7월 31일에 제출된 BIP Alliance의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.