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KCM
Kaye Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.6億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
11.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.32%
1年估算報酬率
+11.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.6億
AUM 成長
+US$1505萬
(+6.1%)
資金流向
-US$160萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.56%
持股
45
新
1
增持
14
減碼
22
已平倉
4
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$452萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$413萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$327萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
|
+US$306萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$183萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$554萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
|
+US$259萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$235萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$199萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$156萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.16% |
| 2 | 金融 | 2.19% |
| 3 | 科技 | 1.81% |
| 4 | 通訊服務 | 1.05% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$4070萬 | 15.65% |
65,555
-4,091
| -6% | -US$235萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2845萬 | 10.94% |
160,954
-11,782
| -7% | -US$199萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$2077萬 | 7.99% |
37,646
-3,136
| -8% | -US$156萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
4
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.79億
| US$2067萬 | 7.95% |
1,008,078
-72,392
| -7% | -US$143萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
5
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$1911萬 | 7.35% |
177,302
-2,274
| -1% | -US$22.6萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
6
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.92億
| US$1296萬 | 4.99% |
441,852
+58,971
| +15% | +US$161萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
7
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$1201萬 | 4.62% |
268,684
-14,541
| -5% | -US$63.9萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
|
8
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
US$1.62億
| US$998萬 | 3.84% |
284,405
-77,937
| -22% | -US$259萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$857萬 | 3.3% |
518,421
-95,911
| -16% | -US$156萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.94億
| US$765萬 | 2.94% |
355,560
+214,407
| +152% | +US$452萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$726萬 | 2.79% |
31,971
+8,916
| +39% | +US$183萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$682萬 | 2.62% |
98,730
-3,127
| -3% | -US$20.3萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
|
13
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$676萬 | 2.6% |
326,771
-267,792
| -45% | -US$554萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
14
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11億
| US$634萬 | 2.44% |
298,864
+32,056
| +12% | +US$66.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
15
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3億
| US$609萬 | 2.34% |
295,401
+74,712
| +34% | +US$152萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$581萬 | 2.23% |
346,069
+16,654
| +5% | +US$27.6萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
|
17
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$510萬 | 1.96% |
171,995
+150,207
| +689% | +US$413萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$510萬 | 1.96% |
261,323
+167,790
| +179% | +US$327萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
19
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45億
| US$507萬 | 1.95% |
223,347
+136,239
| +156% | +US$306萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$423萬 | 1.63% |
8,699
-278
| -3% | -US$14.1萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$353萬 | 1.36% |
17,223
-706
| -4% | -US$14.3萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
22
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$2億
| US$291萬 | 1.12% |
91,161
-20,398
| -18% | -US$62.6萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
23
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
US$6121萬
| US$265萬 | 1.02% |
70,197
-3,940
| -5% | -US$14.1萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$146萬 | 0.56% |
2
| – | – |
2022 Q4
10個季度
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.57億
| US$119萬 | 0.46% |
34,191
-41,563
| -55% | -US$140萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
相似基金
BA
OLVIG
EBT
CJH
SMF
FPGT
HAM
CCP
Kaye Capital Management的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Kaye Capital Management持有45個部位，價值US$2.6億，較前一季的US$2.45億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Kaye Capital Management的2025年第2季申報資料顯示有新增1項、增加14檔、減碼22檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Beyond Air：共66股，價值US$4,514。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF，估計金額為US$554萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為金融和科技。
- Kaye Capital Management在2025年第2季最大筆買進的是Beyond Air：共買進66股，價值US$4,514。
- Kaye Capital Management在2025年第2季增持Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$452萬。
- Kaye Capital Management在2025年第2季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF，估計減持了US$554萬。
- Kaye Capital Management於2025年第2季完全出清AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF，估計賣出金額為US$45.6萬。
- 在2025年第2季，Kaye Capital Management的投資組合規模為US$2.6億，前十大持股占70%。
- Kaye Capital Management在2025年第2季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Kaye Capital Management的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$2.6億。
根據Kaye Capital Management的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月12日提交。