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Christopher J. Hasenberg Posiciones de la cartera
AUM
USD 269 M
Rotación
22.67%
Rendimiento estimado a 1 año
14.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 269 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.1 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 8.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.81%
Posición
247
Nuevas
37
Aumentadas
30
Reducidas
29
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 14 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 12.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 31.3 M |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 28.2 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 21.1 M |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 17.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.51% |
| 2 | Industriales | 0.91% |
| 3 | Tecnología | 0.37% |
| 4 | Salud | 0.33% |
| 5 | Finanzas | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 195 k | 0.07% |
343
-1,290
| -79% | -USD 678 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.5 mil M
| USD 188 k | 0.07% |
+2,565
| Nuevas | +USD 169 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
53
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| USD 186 k | 0.07% |
1,221
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 145 k | 0.05% |
234
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
55
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 145 k | 0.05% |
1,809
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
56
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3824 M
| USD 143 k | 0.05% |
1,178
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
57
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1639 M
| USD 138 k | 0.05% |
+1,779
| Nuevas | +USD 135 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
58
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 135 k | 0.05% |
+3,908
| Nuevas | +USD 128 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
59
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 134 k | 0.05% |
609
+155
| +34% | +USD 30.7 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
60
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 132 k | 0.05% |
674
-1,178
| -64% | -USD 219 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
61
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.2 mil M
| USD 130 k | 0.05% |
1,014
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
62
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6432 M
| USD 128 k | 0.05% |
+1,816
| Nuevas | +USD 100 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
63
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
USD 111 M
| USD 126 k | 0.05% |
+5,044
| Nuevas | +USD 121 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
64
Cadiz
CDZI
USD 336 M
| USD 119 k | 0.04% |
39,863
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
65
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 118 k | 0.04% |
739
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
66
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 117 k | 0.04% |
240
+48
| +25% | +USD 24.4 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 113 k | 0.04% |
739
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
68
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 100 k | 0.04% |
101
+28
| +38% | +USD 27.8 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
69
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 85.2 k | 0.03% |
1,843
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
70
Progressive
PGR
USD 128 mil M
| USD 83.5 k | 0.03% |
313
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
71
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 79.8 k | 0.03% |
740
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
72
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 76.3 k | 0.03% |
1,100
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
73
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 73.7 k | 0.03% |
973
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 71 k | 0.03% |
500
-60
| -11% | -USD 6.53 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
75
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 66.2 k | 0.02% |
1,162
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Christopher J. Hasenberg en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Christopher J. Hasenberg mantenía 247 posiciones por un valor de USD 269 M, un aumento de 12% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Christopher J. Hasenberg destinó USD 8.41 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 37 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab International Equity ETF: 1,300,023 acciones con un valor de USD 28.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, por un valor estimado de USD 31.3 M.
- La mayor compra de Christopher J. Hasenberg en T2 2025 fue Schwab International Equity ETF: 1,300,023 acciones por un valor de USD 28.7 M.
- Christopher J. Hasenberg fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 19.7 M.
- La mayor reducción de Christopher J. Hasenberg durante T2 2025 fue en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, con un recorte estimado de USD 31.3 M.
- Christopher J. Hasenberg cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Christopher J. Hasenberg representan 64% de su cartera de USD 269 M en T2 2025.
- Christopher J. Hasenberg abrió 37 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Christopher J. Hasenberg aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 269 M.
Según el Informe 13F de Christopher J. Hasenberg correspondiente a T2 2025, presentado el 9 jul 2025.