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Christopher J. Hasenberg 投資組合持股
AUM
US$2.69億
週轉率
22.67%
1年估算報酬率
14.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.79%
1年估算報酬率
+14.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.69億
AUM 成長
+US$2814萬
(+12%)
資金流向
+US$841萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.81%
持股
247
新
37
增持
30
減碼
29
已平倉
19
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2707萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2027萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1973萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1401萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1285萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$3128萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$2819萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2532萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2112萬 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$1714萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.51% |
| 2 | 工業 | 0.91% |
| 3 | 資訊科技 | 0.37% |
| 4 | 醫療保健 | 0.33% |
| 5 | 金融 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$19.5萬 | 0.07% |
343
-1,290
| -79% | -US$67.8萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
52
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$341億
| US$18.8萬 | 0.07% |
+2,565
| 新 | +US$16.9萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
53
3M
MMM
US$887億
| US$18.6萬 | 0.07% |
1,221
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8862億
| US$14.5萬 | 0.05% |
234
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
55
Wells Fargo
WFC
US$2498億
| US$14.5萬 | 0.05% |
1,809
| – | – |
2024 Q2
4個季度
|
|
56
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.1億
| US$14.3萬 | 0.05% |
1,178
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
57
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.5億
| US$13.8萬 | 0.05% |
+1,779
| 新 | +US$13.5萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
58
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181億
| US$13.5萬 | 0.05% |
+3,908
| 新 | +US$12.8萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
59
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$13.4萬 | 0.05% |
609
+155
| +34% | +US$3.07萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
60
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$13.2萬 | 0.05% |
674
-1,178
| -64% | -US$21.9萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
61
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818億
| US$13萬 | 0.05% |
1,014
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
62
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.8億
| US$12.8萬 | 0.05% |
+1,816
| 新 | +US$10萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
63
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
US$1.13億
| US$12.6萬 | 0.05% |
+5,044
| 新 | +US$12.1萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
64
Cadiz
CDZI
US$3.87億
| US$11.9萬 | 0.04% |
39,863
| – | – |
2024 Q2
4個季度
|
|
65
Procter & Gamble
PG
US$3674億
| US$11.8萬 | 0.04% |
739
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
66
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$11.7萬 | 0.04% |
240
+48
| +25% | +US$2.44萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
US$6490億
| US$11.3萬 | 0.04% |
739
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
68
Costco
COST
US$4354億
| US$10萬 | 0.04% |
101
+28
| +38% | +US$2.78萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
69
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497億
| US$8.52萬 | 0.03% |
1,843
| – | – |
2025 Q1
1季度
|
|
70
Progressive
PGR
US$1304億
| US$8.35萬 | 0.03% |
313
| – | – |
2024 Q2
4個季度
|
|
71
ExxonMobil
XOM
US$7420億
| US$7.98萬 | 0.03% |
740
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
72
Cisco
CSCO
US$4361億
| US$7.63萬 | 0.03% |
1,100
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
73
Sysco
SYY
US$405億
| US$7.37萬 | 0.03% |
973
| – | – |
2024 Q2
4個季度
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$9227億
| US$7.1萬 | 0.03% |
500
-60
| -11% | -US$6,532 |
2024 Q1
5個季度
|
|
75
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2296億
| US$6.62萬 | 0.02% |
1,162
| – | – |
2025 Q1
1季度
|
|
相似基金
Christopher J. Hasenberg的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Christopher J. Hasenberg持有247個部位，價值US$2.69億，較前一季的US$2.41億增加12%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Christopher J. Hasenberg在2025年第2季投入US$841萬淨新增資金，建立37個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是Schwab International Equity ETF：共1,300,023股，價值US$2873萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$3128萬。
- Christopher J. Hasenberg在2025年第2季最大筆買進的是Schwab International Equity ETF：共買進1,300,023股，價值US$2873萬。
- Christopher J. Hasenberg在2025年第2季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1973萬。
- Christopher J. Hasenberg在2025年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF，估計減持了US$3128萬。
- Christopher J. Hasenberg於2025年第2季完全出清Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF，估計賣出金額為US$1327萬。
- 在2025年第2季，Christopher J. Hasenberg的投資組合規模為US$2.69億，前十大持股占64%。
- Christopher J. Hasenberg在2025年第2季新增了37個部位，並平倉19個部位。
- Christopher J. Hasenberg的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.69億。
根據Christopher J. Hasenberg的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月9日提交。