Wir sind mit live! Mehr erfahren
CJH

Christopher J. Hasenberg Portfolio-Positionen

AUM 269 Mio. $ Umschlag 22,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,41 Mio. $
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,81 %
Position
247
Neu
37
Aufgestockt
30
Reduziert
29
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+27,1 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+20,3 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+19,7 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+14 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+31,3 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+28,2 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+25,3 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+21,1 Mio. $
5
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+17,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,51 %
2 Industrie 0,91 %
3 Technologie 0,37 %
4 Gesundheitswesen 0,33 %
5 Finanzwesen 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
51
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
194.834 $ 0,07 %
343
-1.290
-79 % -677.960 $
2023 Q4
6 Quartale
MGK-Symbol
52
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
187.845 $ 0,07 %
+2.565
Neu +169.035 $
2025 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
53
3M
MMM
85 Mrd. $
185.885 $ 0,07 %
1.221
– –
2024 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
145.291 $ 0,05 %
234
– –
2024 Q1
5 Quartale
WFC-Symbol
55
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
144.937 $ 0,05 %
1.809
– –
2024 Q2
4 Quartale
IYF-Symbol
56
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
142.526 $ 0,05 %
1.178
– –
2024 Q4
2 Quartale
VTC-Symbol
57
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
137.570 $ 0,05 %
+1.779
Neu +135.129 $
2025 Q2
0 Quartale
DFAI-Symbol
58
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
135.100 $ 0,05 %
+3.908
Neu +128.049 $
2025 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
59
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
133.609 $ 0,05 %
609
+155
+34 % +30.673 $
2024 Q1
5 Quartale
IVE-Symbol
60
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
131.713 $ 0,05 %
674
-1.178
-64 % -219.432 $
2023 Q4
6 Quartale
VT-Symbol
61
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
130.319 $ 0,05 %
1.014
– –
2024 Q1
5 Quartale
ARKK-Symbol
62
ARK Innovation ETF
ARKK
6,15 Mrd. $
127.647 $ 0,05 %
+1.816
Neu +100.099 $
2025 Q2
0 Quartale
NBSM-Symbol
63
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
110 Mio. $
126.302 $ 0,05 %
+5.044
Neu +120.807 $
2025 Q2
0 Quartale
CDZI-Symbol
64
Cadiz
CDZI
328 Mio. $
119.190 $ 0,04 %
39.863
– –
2024 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
65
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
117.737 $ 0,04 %
739
– –
2024 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
66
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
116.585 $ 0,04 %
240
+48
+25 % +24.377 $
2024 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
67
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
112.882 $ 0,04 %
739
– –
2024 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
68
Costco
COST
438 Mrd. $
99.984 $ 0,04 %
101
+28
+38 % +27.830 $
2024 Q1
5 Quartale
IUSB-Symbol
69
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
85.202 $ 0,03 %
1.843
– –
2025 Q1
1 Quartal
PGR-Symbol
70
Progressive
PGR
127 Mrd. $
83.527 $ 0,03 %
313
– –
2024 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
71
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
79.772 $ 0,03 %
740
– –
2024 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
72
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
76.318 $ 0,03 %
1.100
– –
2024 Q1
5 Quartale
SYY-Symbol
73
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
73.695 $ 0,03 %
973
– –
2024 Q2
4 Quartale
AMD-Symbol
74
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
70.950 $ 0,03 %
500
-60
-11 % -6.532 $
2024 Q1
5 Quartale
VEA-Symbol
75
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
66.246 $ 0,02 %
1.162
– –
2025 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

SMF
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah 270 Mio. $ AUM
EBT
Enterprise Bank & Trust Lowell, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 13,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee 276 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
BIP Alliance Atlanta, Georgia 260 Mio. $ AUM
KCM
Kaye Capital Management El Segundo, California 260 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OLVIG
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group Flint, Michigan 255 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Christopher J. Hasenberg für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Christopher J. Hasenberg 247 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Christopher J. Hasenberg investierte 8,41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 1.300.023 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF; sie wurde auf 31,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Christopher J. Hasenberg im Q2 2025 war Schwab International Equity ETF: 1.300.023 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.
  • Christopher J. Hasenberg hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Christopher J. Hasenberg im Q2 2025 entfiel auf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
  • Christopher J. Hasenberg hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Christopher J. Hasenberg machen im Q2 2025 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
  • Christopher J. Hasenberg eröffnete 37 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Christopher J. Hasenberg stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 269 Mio. $.

Auf Grundlage der von Christopher J. Hasenberg für Q2 2025 am 9. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .