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CJH

Christopher J. Hasenberg Portfolio-Positionen

AUM 269 Mio. $ Umschlag 22,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,41 Mio. $
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,81 %
Position
247
Neu
37
Aufgestockt
30
Reduziert
29
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+27,1 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+20,3 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+19,7 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+14 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+31,3 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+28,2 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+25,3 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+21,1 Mio. $
5
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+17,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,51 %
2 Industrie 0,91 %
3 Technologie 0,37 %
4 Gesundheitswesen 0,33 %
5 Finanzwesen 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
76
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
63.264 $ 0,02 %
647
– –
2024 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
77
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
61.328 $ 0,02 %
348
+152
+78 % +24.881 $
2024 Q1
5 Quartale
IBIT-Symbol
78
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,9 Mrd. $
60.782 $ 0,02 %
993
+47
+5 % +2.634 $
2024 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
79
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
60.513 $ 0,02 %
331
– –
2025 Q1
1 Quartal
BP-Symbol
80
BP
BP
127 Mrd. $
54.652 $ 0,02 %
1.826
– –
2024 Q1
5 Quartale
BLK-Symbol
81
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
54.561 $ 0,02 %
52
– –
2024 Q1
5 Quartale
DYNF-Symbol
82
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
53.861 $ 0,02 %
989
– –
2025 Q1
1 Quartal
UPS-Symbol
83
United Parcel Service
UPS
82,8 Mrd. $
50.773 $ 0,02 %
503
– –
2024 Q2
4 Quartale
EFV-Symbol
84
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
50.213 $ 0,02 %
791
+63
+9 % +3.855 $
2025 Q1
1 Quartal
IVW-Symbol
85
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,7 Mrd. $
49.765 $ 0,02 %
452
– –
2025 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
86
Bank of America
BAC
353 Mrd. $
47.982 $ 0,02 %
1.014
– –
2024 Q1
5 Quartale
EFG-Symbol
87
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
47.376 $ 0,02 %
423
– –
2025 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
88
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
47.254 $ 0,02 %
95
– –
2024 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
89
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
45.226 $ 0,02 %
156
+106
+212 % +27.050 $
2024 Q3
3 Quartale
DC-Symbol
90
Dakota Gold
DC
747 Mio. $
36.900 $ 0,01 %
10.000
– –
2024 Q3
3 Quartale
NDSN-Symbol
91
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
36.014 $ 0,01 %
168
-44
-21 % -8.755 $
2024 Q1
5 Quartale
FISV-Symbol
92
Fiserv Inc
FISV
25,1 Mrd. $
35.689 $ 0,01 %
207
+142
+218 % +25.752 $
2024 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
93
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
34.469 $ 0,01 %
168
– –
2024 Q1
5 Quartale
SLQD-Symbol
94
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
31.973 $ 0,01 %
632
– –
2024 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
95
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
31.914 $ 0,01 %
202
– –
2024 Q3
3 Quartale
CRM-Symbol
96
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
31.632 $ 0,01 %
116
+92
+383 % +24.596 $
2024 Q1
5 Quartale
IBM-Symbol
97
IBM
IBM
223 Mrd. $
31.247 $ 0,01 %
106
– –
2025 Q1
1 Quartal
AIG-Symbol
98
American International
AIG
42,3 Mrd. $
29.957 $ 0,01 %
350
– –
2024 Q3
3 Quartale
ITW-Symbol
99
Illinois Tool Works
ITW
77,1 Mrd. $
29.670 $ 0,01 %
120
– –
2024 Q1
5 Quartale
FCX-Symbol
100
Freeport-McMoran
FCX
99,5 Mrd. $
29.478 $ 0,01 %
680
– –
2024 Q1
5 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

SMF
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah 270 Mio. $ AUM
EBT
Enterprise Bank & Trust Lowell, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 13,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee 276 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
BIP Alliance Atlanta, Georgia 260 Mio. $ AUM
KCM
Kaye Capital Management El Segundo, California 260 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OLVIG
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group Flint, Michigan 255 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Christopher J. Hasenberg für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Christopher J. Hasenberg 247 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Christopher J. Hasenberg investierte 8,41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 1.300.023 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF; sie wurde auf 31,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Christopher J. Hasenberg im Q2 2025 war Schwab International Equity ETF: 1.300.023 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.
  • Christopher J. Hasenberg hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Christopher J. Hasenberg im Q2 2025 entfiel auf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
  • Christopher J. Hasenberg hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Christopher J. Hasenberg machen im Q2 2025 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
  • Christopher J. Hasenberg eröffnete 37 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Christopher J. Hasenberg stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 269 Mio. $.

Auf Grundlage der von Christopher J. Hasenberg für Q2 2025 am 9. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .