Wir sind mit live! Mehr erfahren
CJH

Christopher J. Hasenberg Portfolio-Positionen

AUM 269 Mio. $ Umschlag 22,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,41 Mio. $
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,81 %
Position
247
Neu
37
Aufgestockt
30
Reduziert
29
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+27,1 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+20,3 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+19,7 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+14 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+31,3 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+28,2 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+25,3 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+21,1 Mio. $
5
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+17,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,51 %
2 Industrie 0,91 %
3 Technologie 0,37 %
4 Gesundheitswesen 0,33 %
5 Finanzwesen 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USB-Symbol
101
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
27.241 $ 0,01 %
602
– –
2024 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
102
Verizon
VZ
183 Mrd. $
26.438 $ 0,01 %
611
-22
-3 % -953 $
2024 Q1
5 Quartale
SCHB-Symbol
103
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
25.832 $ 0,01 %
1.084
+820
+311 % +18.063 $
2024 Q1
5 Quartale
BNDX-Symbol
104
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
24.656 $ 0,01 %
498
– –
2025 Q1
1 Quartal
IWV-Symbol
105
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
24.570 $ 0,01 %
70
-52.778
-100 % -17,1 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
SOLV-Symbol
106
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
24.269 $ 0,01 %
320
– –
2024 Q2
4 Quartale
GOVT-Symbol
107
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
24.129 $ 0,01 %
1.050
– –
2025 Q1
1 Quartal
IWR-Symbol
108
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
22.165 $ 0,01 %
241
– –
2024 Q3
3 Quartale
F-Symbol
109
Ford
F
48,6 Mrd. $
21.874 $ 0,01 %
2.016
– –
2024 Q3
3 Quartale
NNI-Symbol
110
Nelnet
NNI
4,48 Mrd. $
21.802 $ 0,01 %
180
– –
2024 Q4
2 Quartale
V-Symbol
111
Visa
V
756 Mrd. $
20.948 $ 0,01 %
59
– –
2024 Q1
5 Quartale
T-Symbol
112
AT&T
T
159 Mrd. $
20.895 $ 0,01 %
722
– –
2024 Q3
3 Quartale
PM-Symbol
113
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
20.763 $ 0,01 %
114
– –
2024 Q2
4 Quartale
AEP-Symbol
114
American Electric Power
AEP
67,9 Mrd. $
19.818 $ 0,01 %
191
– –
2024 Q1
5 Quartale
AFMC-Symbol
115
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
237 Mio. $
17.896 $ 0,01 %
557
– –
2024 Q1
5 Quartale
ICLN-Symbol
116
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,08 Mrd. $
17.436 $ 0,01 %
1.330
– –
2025 Q1
1 Quartal
IUSV-Symbol
117
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
16.939 $ 0,01 %
179
+123
+220 % +11.101 $
2025 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
118
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
16.397 $ 0,01 %
123
– –
2025 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
119
Altria Group
MO
124 Mrd. $
16.182 $ 0,01 %
276
+20
+8 % +1.175 $
2024 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
120
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
15.443 $ 0,01 %
60
– –
2024 Q3
3 Quartale
META-Symbol
121
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
14.762 $ 0,01 %
20
– –
2024 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
122
Intel
INTC
486 Mrd. $
14.291 $ 0,01 %
638
– –
2024 Q3
3 Quartale
WEC-Symbol
123
WEC Energy
WEC
34,9 Mrd. $
14.275 $ 0,01 %
137
– –
2024 Q1
5 Quartale
RTX-Symbol
124
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
13.726 $ 0,01 %
94
– –
2024 Q3
3 Quartale
MA-Symbol
125
Mastercard
MA
540 Mrd. $
13.487 $ 0,01 %
24
– –
2024 Q2
4 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

SMF
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah 270 Mio. $ AUM
EBT
Enterprise Bank & Trust Lowell, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 13,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee 276 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
BIP Alliance Atlanta, Georgia 260 Mio. $ AUM
KCM
Kaye Capital Management El Segundo, California 260 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OLVIG
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group Flint, Michigan 255 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Christopher J. Hasenberg für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Christopher J. Hasenberg 247 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Christopher J. Hasenberg investierte 8,41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 1.300.023 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF; sie wurde auf 31,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Christopher J. Hasenberg im Q2 2025 war Schwab International Equity ETF: 1.300.023 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.
  • Christopher J. Hasenberg hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Christopher J. Hasenberg im Q2 2025 entfiel auf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
  • Christopher J. Hasenberg hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Christopher J. Hasenberg machen im Q2 2025 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
  • Christopher J. Hasenberg eröffnete 37 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Christopher J. Hasenberg stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 269 Mio. $.

Auf Grundlage der von Christopher J. Hasenberg für Q2 2025 am 9. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .