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CJH

Christopher J. Hasenberg Portfolio-Positionen

AUM 269 Mio. $ Umschlag 22,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,41 Mio. $
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,81 %
Position
247
Neu
37
Aufgestockt
30
Reduziert
29
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+27,1 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+20,3 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+19,7 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+14 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+31,3 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+28,2 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+25,3 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+21,1 Mio. $
5
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+17,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,51 %
2 Industrie 0,91 %
3 Technologie 0,37 %
4 Gesundheitswesen 0,33 %
5 Finanzwesen 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGO-Symbol
151
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
8.440 $ ﹤0,01 %
+264
Neu +7.791 $
2025 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
152
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
8.416 $ ﹤0,01 %
39
-594
-94 % -119.534 $
2024 Q1
5 Quartale
IVOV-Symbol
153
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,22 Mrd. $
8.210 $ ﹤0,01 %
86
-1.347
-94 % -121.955 $
2024 Q1
5 Quartale
GEV-Symbol
154
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
7.937 $ ﹤0,01 %
15
– –
2024 Q3
3 Quartale
LOW-Symbol
155
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
7.765 $ ﹤0,01 %
35
– –
2024 Q1
5 Quartale
IHI-Symbol
156
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,71 Mrd. $
7.517 $ ﹤0,01 %
120
– –
2024 Q1
5 Quartale
PFE-Symbol
157
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
7.320 $ ﹤0,01 %
302
– –
2024 Q1
5 Quartale
FIS-Symbol
158
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
7.245 $ ﹤0,01 %
89
– –
2024 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
159
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
7.075 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +7.123 $
2025 Q2
0 Quartale
YUM-Symbol
160
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
6.668 $ ﹤0,01 %
45
– –
2024 Q1
5 Quartale
MDLZ-Symbol
161
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
6.542 $ ﹤0,01 %
97
– –
2024 Q2
4 Quartale
UNP-Symbol
162
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
6.442 $ ﹤0,01 %
28
– –
2024 Q1
5 Quartale
IVT-Symbol
163
InvenTrust Properties
IVT
2,32 Mrd. $
6.412 $ ﹤0,01 %
234
– –
2024 Q2
4 Quartale
ENB-Symbol
164
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
6.254 $ ﹤0,01 %
138
– –
2024 Q1
5 Quartale
APD-Symbol
165
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
6.205 $ ﹤0,01 %
22
– –
2024 Q1
5 Quartale
SPIB-Symbol
166
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
6.145 $ ﹤0,01 %
183
– –
2025 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
167
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
6.021 $ ﹤0,01 %
13
– –
2024 Q1
5 Quartale
CVX-Symbol
168
Chevron
CVX
440 Mrd. $
6.014 $ ﹤0,01 %
42
– –
2024 Q1
5 Quartale
PSX-Symbol
169
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
5.965 $ ﹤0,01 %
50
-7
-12 % -784 $
2024 Q3
3 Quartale
ECL-Symbol
170
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
5.928 $ ﹤0,01 %
22
– –
2024 Q1
5 Quartale
VBR-Symbol
171
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
5.850 $ ﹤0,01 %
30
-16
-35 % -2.962 $
2024 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
172
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
5.303 $ ﹤0,01 %
17
-10
-37 % -3.822 $
2024 Q1
5 Quartale
CAG-Symbol
173
Conagra Brands
CAG
6,7 Mrd. $
4.974 $ ﹤0,01 %
243
– –
2024 Q2
4 Quartale
BMO-Symbol
174
Bank of Montreal
BMO
115 Mrd. $
4.757 $ ﹤0,01 %
43
– –
2024 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
175
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
4.447 $ ﹤0,01 %
14
– –
2024 Q1
5 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

SMF
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah 270 Mio. $ AUM
EBT
Enterprise Bank & Trust Lowell, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 13,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee 276 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
BIP Alliance Atlanta, Georgia 260 Mio. $ AUM
KCM
Kaye Capital Management El Segundo, California 260 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OLVIG
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group Flint, Michigan 255 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Christopher J. Hasenberg für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Christopher J. Hasenberg 247 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Christopher J. Hasenberg investierte 8,41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 1.300.023 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF; sie wurde auf 31,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Christopher J. Hasenberg im Q2 2025 war Schwab International Equity ETF: 1.300.023 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.
  • Christopher J. Hasenberg hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Christopher J. Hasenberg im Q2 2025 entfiel auf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
  • Christopher J. Hasenberg hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Christopher J. Hasenberg machen im Q2 2025 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
  • Christopher J. Hasenberg eröffnete 37 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Christopher J. Hasenberg stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 269 Mio. $.

Auf Grundlage der von Christopher J. Hasenberg für Q2 2025 am 9. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .