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CJH

Christopher J. Hasenberg Portfolio-Positionen

AUM 269 Mio. $ Umschlag 22,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,41 Mio. $
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,81 %
Position
247
Neu
37
Aufgestockt
30
Reduziert
29
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+27,1 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+20,3 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+19,7 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+14 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+31,3 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+28,2 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+25,3 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+21,1 Mio. $
5
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+17,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,51 %
2 Industrie 0,91 %
3 Technologie 0,37 %
4 Gesundheitswesen 0,33 %
5 Finanzwesen 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOW-Symbol
126
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
13.365 $ 0,01 %
65
– –
2024 Q3
3 Quartale
PANW-Symbol
127
Palo Alto Networks
PANW
279 Mrd. $
12.688 $ ﹤0,01 %
62
– –
2024 Q3
3 Quartale
RFG-Symbol
128
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
322 Mio. $
12.676 $ ﹤0,01 %
260
-344
-57 % -15.778 $
2024 Q1
5 Quartale
KKR-Symbol
129
KKR & Co
KKR
80,2 Mrd. $
12.372 $ ﹤0,01 %
93
– –
2024 Q3
3 Quartale
QARP-Symbol
130
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
QARP
79,7 Mio. $
12.094 $ ﹤0,01 %
225
-32
-12 % -1.640 $
2023 Q4
6 Quartale
AVLV-Symbol
131
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
12.005 $ ﹤0,01 %
176
-86
-33 % -5.538 $
2023 Q4
6 Quartale
AMLP-Symbol
132
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
11.971 $ ﹤0,01 %
245
– –
2024 Q3
3 Quartale
SPGI-Symbol
133
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
11.600 $ ﹤0,01 %
22
– –
2024 Q3
3 Quartale
SLYG-Symbol
134
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,77 Mrd. $
11.360 $ ﹤0,01 %
128
-189
-60 % -15.802 $
2024 Q1
5 Quartale
MAR-Symbol
135
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
11.202 $ ﹤0,01 %
41
– –
2024 Q3
3 Quartale
SPG-Symbol
136
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
11.092 $ ﹤0,01 %
69
– –
2024 Q1
5 Quartale
JGRO-Symbol
137
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,8 Mrd. $
11.017 $ ﹤0,01 %
+128
Neu +9.951 $
2025 Q2
0 Quartale
VTEB-Symbol
138
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
10.836 $ ﹤0,01 %
221
– –
2024 Q2
4 Quartale
IUSG-Symbol
139
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,7 Mrd. $
10.829 $ ﹤0,01 %
72
– –
2025 Q1
1 Quartal
ALE-Symbol
140
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
10.700 $ ﹤0,01 %
167
– –
2024 Q1
5 Quartale
VNQ-Symbol
141
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,9 Mrd. $
10.420 $ ﹤0,01 %
117
– –
2024 Q1
5 Quartale
FSK-Symbol
142
FS KKR Capital
FSK
2,82 Mrd. $
10.313 $ ﹤0,01 %
497
– –
2024 Q2
4 Quartale
VRTX-Symbol
143
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
129 Mrd. $
10.240 $ ﹤0,01 %
23
– –
2024 Q3
3 Quartale
DFEV-Symbol
144
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
10.137 $ ﹤0,01 %
+338
Neu +9.384 $
2025 Q2
0 Quartale
NPK-Symbol
145
National Presto Industries
NPK
1,08 Mrd. $
9.796 $ ﹤0,01 %
100
– –
2024 Q3
3 Quartale
GSEW-Symbol
146
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,16 Mrd. $
9.540 $ ﹤0,01 %
117
– –
2024 Q1
5 Quartale
MRK-Symbol
147
Merck
MRK
365 Mrd. $
9.024 $ ﹤0,01 %
114
– –
2024 Q1
5 Quartale
COP-Symbol
148
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
8.974 $ ﹤0,01 %
100
-14
-12 % -1.260 $
2024 Q3
3 Quartale
JCI-Symbol
149
Johnson Controls International
JCI
89,4 Mrd. $
8.766 $ ﹤0,01 %
83
– –
2024 Q3
3 Quartale
XLV-Symbol
150
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
8.627 $ ﹤0,01 %
64
– –
2024 Q3
3 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

SMF
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah 270 Mio. $ AUM
EBT
Enterprise Bank & Trust Lowell, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 13,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee 276 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
BIP Alliance Atlanta, Georgia 260 Mio. $ AUM
KCM
Kaye Capital Management El Segundo, California 260 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OLVIG
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group Flint, Michigan 255 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Christopher J. Hasenberg für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Christopher J. Hasenberg 247 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Christopher J. Hasenberg investierte 8,41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 1.300.023 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF; sie wurde auf 31,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Christopher J. Hasenberg im Q2 2025 war Schwab International Equity ETF: 1.300.023 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.
  • Christopher J. Hasenberg hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Christopher J. Hasenberg im Q2 2025 entfiel auf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
  • Christopher J. Hasenberg hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Christopher J. Hasenberg machen im Q2 2025 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
  • Christopher J. Hasenberg eröffnete 37 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Christopher J. Hasenberg stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 269 Mio. $.

Auf Grundlage der von Christopher J. Hasenberg für Q2 2025 am 9. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .