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Christopher J. Hasenberg Portfolio-Positionen

AUM 269 Mio. $ Umschlag 22,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,41 Mio. $
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,81 %
Position
247
Neu
37
Aufgestockt
30
Reduziert
29
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+27,1 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+20,3 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+19,7 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+14 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+31,3 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+28,2 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+25,3 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+21,1 Mio. $
5
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+17,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,51 %
2 Industrie 0,91 %
3 Technologie 0,37 %
4 Gesundheitswesen 0,33 %
5 Finanzwesen 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FAST-Symbol
26
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,65 %
41.388
– –
2024 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,61 %
26.303
+26.080
+11.695 % +1,53 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
28
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,5 %
+22.694
Neu +1,34 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SPTI-Symbol
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,46 %
+43.399
Neu +1,24 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
XT-Symbol
30
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,46 %
+19.020
Neu +1,13 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
IAGG-Symbol
31
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,4 %
20.911
+18.895
+937 % +957.385 $
2024 Q1
5 Quartale
SPMD-Symbol
32
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
989.063 $ 0,37 %
18.188
+18.152
+50.422 % +934.915 $
2024 Q1
5 Quartale
DUHP-Symbol
33
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
801.380 $ 0,3 %
22.536
-844.190
-97 % -28,2 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
FFSM-Symbol
34
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,48 Mrd. $
777.852 $ 0,29 %
+28.608
Neu +729.819 $
2025 Q2
0 Quartale
DIA-Symbol
35
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
774.663 $ 0,29 %
1.758
-50.902
-97 % -21,1 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
UCON-Symbol
36
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
769.748 $ 0,29 %
30.926
-1.267.399
-98 % -31,3 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
37
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
749.535 $ 0,28 %
8.385
-296.550
-97 % -25,3 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
38
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
708.593 $ 0,26 %
909
+39
+4 % +30.306 $
2023 Q4
6 Quartale
SPTL-Symbol
39
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
701.101 $ 0,26 %
+26.377
Neu +692.259 $
2025 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
659.246 $ 0,25 %
1.067
-8.099
-88 % -4,63 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
ORCL-Symbol
41
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
559.911 $ 0,21 %
2.561
– –
2023 Q4
6 Quartale
ACWI-Symbol
42
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
455.115 $ 0,17 %
3.539
+1.487
+72 % +178.282 $
2024 Q1
5 Quartale
ET-Symbol
43
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
367.821 $ 0,14 %
20.288
– –
2023 Q4
6 Quartale
XEL-Symbol
44
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
306.927 $ 0,11 %
4.507
– –
2024 Q1
5 Quartale
VIOG-Symbol
45
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
278.637 $ 0,1 %
+2.435
Neu +262.154 $
2025 Q2
0 Quartale
DFIC-Symbol
46
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
247.818 $ 0,09 %
+7.971
Neu +233.490 $
2025 Q2
0 Quartale
FMB-Symbol
47
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
242.972 $ 0,09 %
4.877
– –
2024 Q3
3 Quartale
DFAS-Symbol
48
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
236.237 $ 0,09 %
+3.708
Neu +222.289 $
2025 Q2
0 Quartale
HWM-Symbol
49
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
223.356 $ 0,08 %
1.200
– –
2024 Q1
5 Quartale
TIP-Symbol
50
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
213.918 $ 0,08 %
+1.944
Neu +212.033 $
2025 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

SMF
Scott Marsh Financial Millcreek, Utah 270 Mio. $ AUM
EBT
Enterprise Bank & Trust Lowell, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 13,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPGT
Financial Partners Group (Tennessee) Gallatin, Tennessee 276 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
BIP Alliance Atlanta, Georgia 260 Mio. $ AUM
KCM
Kaye Capital Management El Segundo, California 260 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OLVIG
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group Flint, Michigan 255 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Christopher J. Hasenberg für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Christopher J. Hasenberg 247 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Christopher J. Hasenberg investierte 8,41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 1.300.023 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF; sie wurde auf 31,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Christopher J. Hasenberg im Q2 2025 war Schwab International Equity ETF: 1.300.023 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.
  • Christopher J. Hasenberg hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Christopher J. Hasenberg im Q2 2025 entfiel auf First Trust Smith Unconstrained Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
  • Christopher J. Hasenberg hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Christopher J. Hasenberg machen im Q2 2025 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
  • Christopher J. Hasenberg eröffnete 37 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Christopher J. Hasenberg stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 269 Mio. $.

Auf Grundlage der von Christopher J. Hasenberg für Q2 2025 am 9. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .