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Scott Marsh Financial

Scott Marsh Financial Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+252 Mio. $
Kapitalfluss %
93,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,06 %
Position
248
Neu
248
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+12,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,47 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,96 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,99 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+5,25 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,39 %
2 Finanzwesen 13,06 %
3 Industrie 12,11 %
4 Gesundheitswesen 11,5 %
5 Sonstiges 10,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SBUX-Symbol
26
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,7 %
+20.732
Neu +1,8 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
27
Accenture
ACN
148 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,7 %
+6.316
Neu +1,92 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SHYG-Symbol
28
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,69 %
+43.177
Neu +1,83 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
WAB-Symbol
29
Wabtec
WAB
50,4 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,69 %
+8.886
Neu +1,71 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
30
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,69 %
+10.152
Neu +1,74 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SHOP-Symbol
31
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,68 %
+15.964
Neu +1,6 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MPWR-Symbol
32
Monolithic Power Systems
MPWR
70,6 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,67 %
+2.468
Neu +1,57 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SPYG-Symbol
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,66 %
+18.672
Neu +1,6 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
34
Verizon
VZ
193 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,66 %
+40.936
Neu +1,77 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
35
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,65 %
+4.330
Neu +1,81 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
36
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,65 %
+9.540
Neu +1,51 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
USHY-Symbol
37
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,64 %
+45.836
Neu +1,68 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ABNB-Symbol
38
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,62 %
+12.594
Neu +1,6 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
EFX-Symbol
39
Equifax
EFX
21,9 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,61 %
+6.372
Neu +1,62 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
40
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,59 %
+10.898
Neu +1,45 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,59 %
+3.264
Neu +1,66 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
WDAY-Symbol
42
Workday
WDAY
45,9 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,58 %
+6.530
Neu +1,59 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
43
Corning
GLW
103 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,57 %
+29.176
Neu +1,37 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
44
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,57 %
+32.272
Neu +1,36 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
FCX-Symbol
45
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,56 %
+34.740
Neu +1,32 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,55 %
+2.393
Neu +1,37 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
PNR-Symbol
47
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,54 %
+14.134
Neu +1,32 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
BR-Symbol
48
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,54 %
+5.948
Neu +1,41 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
C-Symbol
49
Citigroup
C
205 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,53 %
+16.900
Neu +1,22 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
50
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,53 %
+5.150
Neu +1,12 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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BIP Alliance
BIP Alliance Atlanta, Georgia 260 Mio. $ AUM
Kaye Capital Management
Kaye Capital Management El Segundo, California 260 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clarity Capital Partners
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
My Legacy Advisors
My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patriot Financial Partners
Patriot Financial Partners Radnor, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Scott Marsh Financial für Q2 2025

Für Scott Marsh Financial ist Q2 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 248 Positionen im Wert von 270 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Apple: 61.640 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 28 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Scott Marsh Financial im Q2 2025 war Apple: 61.640 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Scott Marsh Financial machen im Q2 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Scott Marsh Financial für Q2 2025 wurden 248 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Scott Marsh Financial für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .