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HS
Horan Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
14.84%
Rendimiento estimado a 1 año
12.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+7.5%)
Flujo de capital
-USD 185 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.6%
Posición
155
Nuevas
20
Aumentadas
93
Reducidas
27
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 995 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.3 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 6.68 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 969 k |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 256 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 247 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.87% |
| 2 | Tecnología | 5.04% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.56% |
| 4 | Industriales | 4.29% |
| 5 | Finanzas | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 132 M | 46.3% |
211,899
-12,720
| -6% | -USD 7.3 M |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 21.7 M | 7.62% |
349,143
-3,864
| -1% | -USD 227 k |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 17.9 M | 6.31% |
164,095
-64,666
| -28% | -USD 6.68 M |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 10.8 M | 3.79% |
67,560
+831
| +1% | +USD 136 k |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.57 M | 1.61% |
22,278
+332
| +2% | +USD 67 k |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 3.44 M | 1.21% |
32,420
+24
| +0.1% | +USD 2.3 k |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.44 M | 1.21% |
6,911
+620
| +10% | +USD 269 k |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.58 M | 0.91% |
16,319
+12,136
| +290% | +USD 1.53 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.4 M | 0.84% |
7,883
+51
| +0.7% | +USD 14.3 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.28 M | 0.8% |
8,853
+4,042
| +84% | +USD 887 k |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 1.88 M | 0.66% |
20,446
+12
| +0.1% | +USD 1.04 k |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1.79 M | 0.63% |
+24,623
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.76 M | 0.62% |
3,106
+49
| +2% | +USD 25.8 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.64 M | 0.58% |
25,891
+1,293
| +5% | +USD 79.1 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.61 M | 0.57% |
5,567
+735
| +15% | +USD 188 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 1.5 M | 0.53% |
8,207
+685
| +9% | +USD 118 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
17
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 1.49 M | 0.52% |
+4,174
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.39 M | 0.49% |
6,768
+1,009
| +18% | +USD 196 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.3 M | 0.46% |
2,106
-4
| -0.2% | -USD 2.29 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
20
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 1.25 M | 0.44% |
42,838
-1,845
| -4% | -USD 52.3 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.23 M | 0.43% |
4,463
+371
| +9% | +USD 80.6 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.18 M | 0.42% |
2,558
+88
| +4% | +USD 41.2 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.11 M | 0.39% |
11,230
+1,217
| +12% | +USD 119 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.1 M | 0.39% |
15,114
+2,160
| +17% | +USD 142 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.09 M | 0.38% |
5,053
+31
| +0.6% | +USD 6.24 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PFP
BIP
GC
MLA
CCP
TA
FPGT
WA
Revisión del portafolio de Horan Securities en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Horan Securities mantenía 155 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Horan Securities muestra 20 nuevos, Aumentaron 93, 27 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 24,623 acciones con un valor de USD 1.79 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 7.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Horan Securities en T2 2025 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 24,623 acciones por un valor de USD 1.79 M.
- Horan Securities fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Horan Securities durante T2 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 7.3 M.
- Horan Securities cerró por completo su posición en Accenture en T2 2025, con una venta estimada de USD 256 k.
- Las diez principales posiciones de Horan Securities representan 71% de su cartera de USD 284 M en T2 2025.
- Horan Securities abrió 20 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Horan Securities aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de Horan Securities correspondiente a T2 2025, presentado el 6 ago 2025.