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HS
Horan Securities 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
14.84%
1年估算報酬率
12.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.57%
1年估算報酬率
+12.33%
3年估算報酬率
+50.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$1986萬
(+7.5%)
資金流向
-US$18.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.6%
持股
155
新
20
增持
93
減碼
27
已平倉
3
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$166萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$153萬 |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+US$129萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$101萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$730萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$668萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$96.9萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$25.6萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$24.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.87% |
| 2 | 科技 | 5.04% |
| 3 | 必需消費品 | 4.56% |
| 4 | 工業 | 4.29% |
| 5 | 金融 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.32億 | 46.3% |
211,899
-12,720
| -6% | -US$730萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2165萬 | 7.62% |
349,143
-3,864
| -1% | -US$22.7萬 |
2016 Q1
37個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1793萬 | 6.31% |
164,095
-64,666
| -28% | -US$668萬 |
2016 Q1
37個季度
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1076萬 | 3.79% |
67,560
+831
| +1% | +US$13.6萬 |
2016 Q1
37個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$457萬 | 1.61% |
22,278
+332
| +2% | +US$6.7萬 |
2017 Q1
33個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$344萬 | 1.21% |
32,420
+24
| +0.1% | +US$2,295 |
2016 Q1
37個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$344萬 | 1.21% |
6,911
+620
| +10% | +US$26.9萬 |
2017 Q1
33個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$258萬 | 0.91% |
16,319
+12,136
| +290% | +US$153萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$240萬 | 0.84% |
7,883
+51
| +0.7% | +US$1.43萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$228萬 | 0.8% |
8,853
+4,042
| +84% | +US$88.7萬 |
2016 Q1
37個季度
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$188萬 | 0.66% |
20,446
+12
| +0.1% | +US$1,037 |
2016 Q1
37個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$179萬 | 0.63% |
+24,623
| 新 | +US$166萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$176萬 | 0.62% |
3,106
+49
| +2% | +US$2.58萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$164萬 | 0.58% |
25,891
+1,293
| +5% | +US$7.91萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$161萬 | 0.57% |
5,567
+735
| +15% | +US$18.8萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$150萬 | 0.53% |
8,207
+685
| +9% | +US$11.8萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
|
17
Eaton
ETN
US$1520億
| US$149萬 | 0.52% |
+4,174
| 新 | +US$129萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$139萬 | 0.49% |
6,768
+1,009
| +18% | +US$19.6萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$130萬 | 0.46% |
2,106
-4
| -0.2% | -US$2,287 |
2020 Q1
21個季度
|
|
20
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
| US$125萬 | 0.44% |
42,838
-1,845
| -4% | -US$5.23萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$123萬 | 0.43% |
4,463
+371
| +9% | +US$8.06萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$118萬 | 0.42% |
2,558
+88
| +4% | +US$4.12萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$111萬 | 0.39% |
11,230
+1,217
| +12% | +US$11.9萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$110萬 | 0.39% |
15,114
+2,160
| +17% | +US$14.2萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$109萬 | 0.38% |
5,053
+31
| +0.6% | +US$6,238 |
2024 Q3
3個季度
|
|
相似基金
PFP
BIP
GC
MLA
CCP
TA
FPGT
WA
Horan Securities的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Horan Securities持有155個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.64億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Horan Securities的2025年第2季申報資料顯示有新增20項、增加93檔、減碼27檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共24,623股，價值US$179萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$730萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的81%，其次為科技和必需消費品。
- Horan Securities在2025年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進24,623股，價值US$179萬。
- Horan Securities在2025年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$153萬。
- Horan Securities在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$730萬。
- Horan Securities於2025年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$25.6萬。
- 在2025年第2季，Horan Securities的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占71%。
- Horan Securities在2025年第2季新增了20個部位，並平倉3個部位。
- Horan Securities的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$2.84億。
根據Horan Securities的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月6日提交。