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HS
Horan Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
14.84%
1년 추정 수익률
12.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.57%
1년 예상 수익률
+12.33%
3년 예상 수익률
+50.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$1986만
(+7.5%)
자금 흐름
-US$18.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.6%
보유액
155
신규
20
증가
93
축소
27
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$166만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$153만 |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+US$129만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$101만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$730만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$668만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$96.9만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$25.6만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$24.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.87% |
| 2 | 정보기술 | 5.04% |
| 3 | 필수소비재 | 4.56% |
| 4 | 산업재 | 4.29% |
| 5 | 금융 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.32억 | 46.3% |
211,899
-12,720
| -6% | -US$730만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2165만 | 7.62% |
349,143
-3,864
| -1% | -US$22.7만 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1793만 | 6.31% |
164,095
-64,666
| -28% | -US$668만 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1076만 | 3.79% |
67,560
+831
| +1% | +US$13.6만 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$457만 | 1.61% |
22,278
+332
| +2% | +US$6.7만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$344만 | 1.21% |
32,420
+24
| +0.1% | +US$2.3천 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$344만 | 1.21% |
6,911
+620
| +10% | +US$26.9만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$258만 | 0.91% |
16,319
+12,136
| +290% | +US$153만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$240만 | 0.84% |
7,883
+51
| +0.7% | +US$1.43만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$228만 | 0.8% |
8,853
+4,042
| +84% | +US$88.7만 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$188만 | 0.66% |
20,446
+12
| +0.1% | +US$1.04천 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$179만 | 0.63% |
+24,623
| 신규 | +US$166만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$176만 | 0.62% |
3,106
+49
| +2% | +US$2.58만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$164만 | 0.58% |
25,891
+1,293
| +5% | +US$7.91만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$161만 | 0.57% |
5,567
+735
| +15% | +US$18.8만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$150만 | 0.53% |
8,207
+685
| +9% | +US$11.8만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
|
17
Eaton
ETN
US$1520억
| US$149만 | 0.52% |
+4,174
| 신규 | +US$129만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$139만 | 0.49% |
6,768
+1,009
| +18% | +US$19.6만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$130만 | 0.46% |
2,106
-4
| -0.2% | -US$2.29천 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
20
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4억
| US$125만 | 0.44% |
42,838
-1,845
| -4% | -US$5.23만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$123만 | 0.43% |
4,463
+371
| +9% | +US$8.06만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$118만 | 0.42% |
2,558
+88
| +4% | +US$4.12만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$111만 | 0.39% |
11,230
+1,217
| +12% | +US$11.9만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$110만 | 0.39% |
15,114
+2,160
| +17% | +US$14.2만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$109만 | 0.38% |
5,053
+31
| +0.6% | +US$6.24천 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PFP
BIP
GC
MLA
CCP
TA
FPGT
WA
Horan Securities의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Horan Securities는 US$2.84억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Horan Securities의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 93개 증가, 27개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, 24,623주를 보유했으며 가치는 US$179만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$730만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
- Horan Securities의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, US$179만 상당의 24,623주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Horan Securities로, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Horan Securities의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$730만예요.
- Horan Securities는 2025년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Horan Securities의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 71%를 차지해요.
- Horan Securities는 2025년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Horan Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2025년 8월 6일에 제출된 Horan Securities의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.