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WA
Wambolt & Associates 投資組合持股
AUM
US$2.97億
週轉率
6.25%
1年估算報酬率
17.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.71%
1年估算報酬率
+17.23%
3年估算報酬率
+62.24%
5年估算報酬率
+110.77%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.97億
AUM 成長
+US$275萬
(+0.93%)
資金流向
-US$1753萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.67%
持股
176
新
6
增持
26
減碼
130
已平倉
5
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$148萬 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$57.9萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$48.9萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$27.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$233萬 |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+US$162萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$99萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$88.6萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$67.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.12% |
| 2 | 其他 | 19.64% |
| 3 | 金融 | 17.74% |
| 4 | 必需消費品 | 8.26% |
| 5 | 工業 | 7.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1213萬 | 4.08% |
79,141
-7,866
| -9% | -US$99萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1157萬 | 3.89% |
23,513
-1,365
| -5% | -US$59.3萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1000萬 | 3.37% |
48,140
-4,385
| -8% | -US$88.6萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$914萬 | 3.08% |
144,479
-3,910
| -3% | -US$22.8萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$760萬 | 2.56% |
34,455
-17
| -0% | -US$3,364 |
2018 Q4
26個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$755萬 | 2.54% |
31,551
+468
| +2% | +US$10.4萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$648萬 | 2.18% |
36,656
-977
| -3% | -US$16.1萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
8
Intuit
INTU
US$869億
| US$644萬 | 2.17% |
8,255
-527
| -6% | -US$35.7萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$572萬 | 1.93% |
16,099
-669
| -4% | -US$23.3萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$561萬 | 1.89% |
11,453
-1,324
| -10% | -US$67.2萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409億
| US$484萬 | 1.63% |
8,580
-854
| -9% | -US$47.2萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
12
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$475萬 | 1.6% |
45,463
-27
| -0.1% | -US$2,656 |
2018 Q4
26個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$460萬 | 1.55% |
46,803
-1,604
| -3% | -US$15.3萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$455萬 | 1.53% |
48,284
-918
| -2% | -US$7.87萬 |
2019 Q2
24個季度
|
|
15
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$445萬 | 1.5% |
201,706
-13,539
| -6% | -US$28.8萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
16
Progressive
PGR
US$1268億
| US$418萬 | 1.41% |
15,816
-885
| -5% | -US$24.3萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$417萬 | 1.4% |
21,095
-539
| -2% | -US$10萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$416萬 | 1.4% |
4,214
-289
| -6% | -US$28.7萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
19
Main Street Capital
MAIN
US$50.3億
| US$398萬 | 1.34% |
67,151
-7,524
| -10% | -US$41.6萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$395萬 | 1.33% |
20,771
-1,569
| -7% | -US$29.2萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
21
Waste Management
WM
US$907億
| US$367萬 | 1.23% |
16,022
-741
| -4% | -US$17.2萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$361萬 | 1.21% |
22,391
+2,995
| +15% | +US$48.9萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
23
Eaton
ETN
US$1520億
| US$359萬 | 1.21% |
10,125
-1,799
| -15% | -US$55.4萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
24
Blackstone
BX
US$851億
| US$356萬 | 1.2% |
23,290
-1,571
| -6% | -US$21.6萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
25
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2億
| US$349萬 | 1.17% |
146,586
-13,929
| -9% | -US$30.6萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
相似基金
OWM
TA
GC
BIP
HS
PFP
MLA
CCP
Wambolt & Associates的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Wambolt & Associates持有176個部位，價值US$2.97億，較前一季的US$2.95億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Wambolt & Associates於2025年第2季淨撤出US$1753萬，平倉5個部位，並減持130檔持股。 最受矚目的出清持股是Regions Financial，這筆估值約為US$162萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的22%，較前一季的20%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，Wambolt & Associates新建了iShares MSCI EAFE ETF的部位，價值US$154萬。
- Wambolt & Associates在2025年第2季最大筆買進的是iShares MSCI EAFE ETF：共買進17,292股，價值US$154萬。
- Wambolt & Associates在2025年第2季增持Mondelez International的幅度最大，估計增加US$57.9萬。
- Wambolt & Associates在2025年第2季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$233萬。
- Wambolt & Associates於2025年第2季完全出清Regions Financial，估計賣出金額為US$162萬。
- 在2025年第2季，Wambolt & Associates的投資組合規模為US$2.97億，前十大持股占28%。
- Wambolt & Associates在2025年第2季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Wambolt & Associates的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$2.97億。
根據Wambolt & Associates的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月13日提交。