Wambolt & Associates
VB圖示

Wambolt & Associates的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

Wambolt & Associates的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2025
Q2 		US$755萬 買進
31,551
+468
+2% +US$10.4萬 2.54% 6
2025
Q1 		US$692萬 買進
31,083
+2,269
+8% +US$54.2萬 2.35% 5
2024
Q4 		US$692萬 賣出
28,814
-6,223
-18% -US$153萬 2.22% 7
2024
Q3 		US$823萬 買進
35,037
+5,265
+18% +US$120萬 2.25% 5
2024
Q2 		US$644萬 買進
29,772
+6,123
+26% +US$134萬 1.87% 8
2024
Q1 		US$536萬 買進
23,649
+13,609
+136% +US$293萬 1.6% 11
2023
Q4 		US$214萬 買進
+10,040
新 +US$193萬 0.7% 39
2023
Q3 		– 賣出
-1,041
已平倉 -US$20.7萬 – 254
2023
Q2 		US$20.7萬 賣出
1,041
-271
-21% -US$5.12萬 0.07% 235
2023
Q1 		US$24.9萬 賣出
1,312
-8
-0.6% -US$1,551 0.09% 227
2022
Q4 		US$24.2萬 賣出
1,320
-23
-2% -US$4,263 0.09% 211
2022
Q3 		US$22.9萬 賣出
1,343
-71
-5% -US$1.34萬 0.1% 214
2022
Q2 		US$24.9萬 賣出
1,414
-45
-3% -US$8,690 0.1% 207
2022
Q1 		US$31.3萬 賣出
1,459
-69
-5% -US$1.45萬 0.11% 193
2021
Q4 		US$34.5萬 賣出
1,528
-36
-2% -US$8,180 0.12% 187
2021
Q3 		US$34.7萬 賣出
1,564
-27
-2% -US$6,002 0.14% 175
2021
Q2 		US$36.1萬 買進
1,591
+53
+3% +US$1.17萬 0.15% 175
2021
Q1 		US$33.4萬 買進
1,538
+1
+0.1% +US$211 0.17% 169
2020
Q4 		US$29.9萬 賣出
1,537
-162
-10% -US$2.86萬 0.18% 165
2020
Q3 		US$26.1萬 賣出
1,699
-385
-18% -US$5.91萬 0.2% 159
2020
Q2 		US$30.4萬 賣出
2,084
-44
-2% -US$5,908 0.24% 145
2020
Q1 		US$24.6萬 賣出
2,128
-207
-9% -US$3.11萬 0.25% 135
2019
Q4 		US$38.7萬 賣出
2,335
-18
-0.8% -US$2,867 0.29% 112
2019
Q3 		US$36.2萬 賣出
2,353
-103
-4% -US$1.6萬 0.3% 111
2019
Q2 		US$38.5萬 持有
2,456
– – 0.33% 108
2019
Q1 		US$38.1萬 賣出
2,456
-299
-11% -US$4.45萬 0.35% 95
2018
Q4 		US$36.4萬 買進
+2,755
新 +US$40.1萬 0.4% 86

持有VB的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率

Wambolt & Associates的VB持股：2025年第2季回顧

Wambolt & Associates在2025年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股增加1.5%，估計買進US$10.4萬，使持股增至31,551股，價值US$755萬。 此持倉占投資組合的2.54%，排名第6名。

Wambolt & Associates於2018年第4季首次申報持有VB，此後已有26個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第3季達到US$823萬的高峰。 截至2025年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,170檔基金持有VB。

  • 截至2025年第2季，Wambolt & Associates持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 31,551股，價值US$755萬。
  • Wambolt & Associates在2025年第2季買進Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 468股，估計金額為US$10.4萬。
  • 在2025年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔Wambolt & Associates投資組合的2.54%，是其第 #6大持倉。
  • Wambolt & Associates於2018年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有26個季度申報持有該股。
  • Wambolt & Associates對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$823萬。
  • 截至2025年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,170檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據Wambolt & Associates的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月13日提交。