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WA

Wambolt & Associates Portfolio-Positionen

AUM 297 Mio. $ Umschlag 6,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
297 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,75 Mio. $
Kapitalfluss
-17,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,67 %
Position
176
Neu
6
Aufgestockt
26
Reduziert
130
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,48 Mio. $
2
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+578.941 $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+488.846 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+405.372 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+276.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,33 Mio. $
2
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+1,62 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+989.899 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+885.550 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+672.412 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,12 %
2 Sonstiges 19,64 %
3 Finanzwesen 17,74 %
4 Basiskonsumgüter 8,26 %
5 Industrie 7,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,1 Mio. $ 4,08 %
79.141
-7.866
-9 % -989.899 $
2019 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,6 Mio. $ 3,89 %
23.513
-1.365
-5 % -592.779 $
2018 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10 Mio. $ 3,37 %
48.140
-4.385
-8 % -885.550 $
2018 Q4
26 Quartale
EMXC-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
9,14 Mio. $ 3,08 %
144.479
-3.910
-3 % -227.599 $
2023 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,6 Mio. $ 2,56 %
34.455
-17
-0 % -3.364 $
2018 Q4
26 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,55 Mio. $ 2,54 %
31.551
+468
+2 % +104.407 $
2023 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,48 Mio. $ 2,18 %
36.656
-977
-3 % -161.449 $
2023 Q1
9 Quartale
INTU-Symbol
8
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,17 %
8.255
-527
-6 % -356.647 $
2018 Q4
26 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,93 %
16.099
-669
-4 % -233.181 $
2018 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,61 Mio. $ 1,89 %
11.453
-1.324
-10 % -672.412 $
2018 Q4
26 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,63 %
8.580
-854
-9 % -472.280 $
2018 Q4
26 Quartale
UPS-Symbol
12
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,6 %
45.463
-27
-0,1 % -2.656 $
2018 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,55 %
46.803
-1.604
-3 % -152.822 $
2018 Q4
26 Quartale
SPYG-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,53 %
48.284
-918
-2 % -78.695 $
2019 Q2
24 Quartale
ARCC-Symbol
15
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,5 %
201.706
-13.539
-6 % -287.922 $
2018 Q4
26 Quartale
PGR-Symbol
16
Progressive
PGR
127 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,41 %
15.816
-885
-5 % -242.589 $
2022 Q2
12 Quartale
PANW-Symbol
17
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,4 %
21.095
-539
-2 % -100.093 $
2023 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,4 %
4.214
-289
-6 % -287.249 $
2021 Q1
17 Quartale
MAIN-Symbol
19
Main Street Capital
MAIN
5,03 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,34 %
67.151
-7.524
-10 % -415.913 $
2018 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,33 %
20.771
-1.569
-7 % -291.596 $
2018 Q4
26 Quartale
WM-Symbol
21
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,23 %
16.022
-741
-4 % -171.893 $
2018 Q4
26 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,21 %
22.391
+2.995
+15 % +488.846 $
2018 Q4
26 Quartale
ETN-Symbol
23
Eaton
ETN
152 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,21 %
10.125
-1.799
-15 % -554.023 $
2018 Q4
26 Quartale
BX-Symbol
24
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,2 %
23.290
-1.571
-6 % -215.860 $
2021 Q4
14 Quartale
TSLX-Symbol
25
Sixth Street Specialty
TSLX
1,62 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,17 %
146.586
-13.929
-9 % -305.705 $
2018 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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GPI Capital New York 287 Mio. $ AUM 42,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIP
Blue Investment Partners Alamo, California 285 Mio. $ AUM 14,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HS
Horan Securities Cincinnati, United States 284 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFP
Patriot Financial Partners Radnor, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLA
My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Clarity Capital Partners Newport Beach, California 280 Mio. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wambolt & Associates für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Wambolt & Associates 176 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Anstieg um 0,93 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Wambolt & Associates zog im Q2 2025 netto 17,5 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 130 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Regions Financial – eine Position im geschätzten Wert von 1,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Wambolt & Associates eine neue Position in iShares MSCI EAFE ETF im Wert von 1,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Wambolt & Associates im Q2 2025 war iShares MSCI EAFE ETF: 17.292 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Wambolt & Associates hat seine Position in Mondelez International in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 578.941 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wambolt & Associates im Q2 2025 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 2,33 Mio. $.
  • Wambolt & Associates hat seine Position in Regions Financial im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wambolt & Associates machen im Q2 2025 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
  • Wambolt & Associates eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Wambolt & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,93 % auf 297 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wambolt & Associates für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .