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WA
Wambolt & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.97億
売買回転率
6.25%
推定1年リターン
17.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.71%
1年予想リターン
+17.23%
3年間の予想リターン
+62.24%
5年予想リターン
+110.77%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.97億
運用資産残高の伸び率
+$275万
(+0.93%)
資金フロー
-$1753万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.67%
保有額
176
新規
6
買い増し
26
減少
130
解消
5
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$148万 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$57.9万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$48.9万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$40.5万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$27.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$233万 |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+$162万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$99万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$88.6万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$67.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.12% |
| 2 | その他 | 19.64% |
| 3 | 金融 | 17.74% |
| 4 | 生活必需品 | 8.26% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1213万 | 4.08% |
79,141
-7,866
| -9% | -$99万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1157万 | 3.89% |
23,513
-1,365
| -5% | -$59.3万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1000万 | 3.37% |
48,140
-4,385
| -8% | -$88.6万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $914万 | 3.08% |
144,479
-3,910
| -3% | -$22.8万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $760万 | 2.56% |
34,455
-17
| -0% | -$3,364 |
2018 Q4
26四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $755万 | 2.54% |
31,551
+468
| +2% | +$10.4万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $648万 | 2.18% |
36,656
-977
| -3% | -$16.1万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
8
Intuit
INTU
$869億
| $644万 | 2.17% |
8,255
-527
| -6% | -$35.7万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $572万 | 1.93% |
16,099
-669
| -4% | -$23.3万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $561万 | 1.89% |
11,453
-1,324
| -10% | -$67.2万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5409億
| $484万 | 1.63% |
8,580
-854
| -9% | -$47.2万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
12
United Parcel Service
UPS
$829億
| $475万 | 1.6% |
45,463
-27
| -0.1% | -$2,656 |
2018 Q4
26四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $460万 | 1.55% |
46,803
-1,604
| -3% | -$15.3万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $455万 | 1.53% |
48,284
-918
| -2% | -$7.87万 |
2019 Q2
24四半期
|
|
15
Ares Capital
ARCC
$134億
| $445万 | 1.5% |
201,706
-13,539
| -6% | -$28.8万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
16
Progressive
PGR
$1268億
| $418万 | 1.41% |
15,816
-885
| -5% | -$24.3万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $417万 | 1.4% |
21,095
-539
| -2% | -$10万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $416万 | 1.4% |
4,214
-289
| -6% | -$28.7万 |
2021 Q1
17四半期
|
|
19
Main Street Capital
MAIN
$50.3億
| $398万 | 1.34% |
67,151
-7,524
| -10% | -$41.6万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $395万 | 1.33% |
20,771
-1,569
| -7% | -$29.2万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
21
Waste Management
WM
$907億
| $367万 | 1.23% |
16,022
-741
| -4% | -$17.2万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $361万 | 1.21% |
22,391
+2,995
| +15% | +$48.9万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
23
Eaton
ETN
$1520億
| $359万 | 1.21% |
10,125
-1,799
| -15% | -$55.4万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
24
Blackstone
BX
$851億
| $356万 | 1.2% |
23,290
-1,571
| -6% | -$21.6万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
25
Sixth Street Specialty
TSLX
$16.2億
| $349万 | 1.17% |
146,586
-13,929
| -9% | -$30.6万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
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Wambolt & Associatesの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Wambolt & Associatesは176銘柄を保有し、保有額は$2.97億でした。前四半期の$2.95億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Wambolt & Associatesは2025年第2四半期に純額で$1753万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、130銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRegions Financialで、推定 $162万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Wambolt & Associatesは$154万相当のiShares MSCI EAFE ETFの新規ポジションを取りました。
- Wambolt & Associatesが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、株数は17,292株、評価額は$154万でした。
- Wambolt & Associatesは2025年第2四半期にMondelez Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.9万でした。
- Wambolt & Associatesが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$233万相当を減らしました。
- Wambolt & Associatesは2025年第2四半期にRegions Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$162万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Wambolt & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.97億のポートフォリオの28%を占めています。
- Wambolt & Associatesは2025年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Wambolt & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$2.97億となりました。
2025年8月13日に提出された、2025年第2四半期分のWambolt & Associatesの 13F報告書 に基づいています。