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OWM
Olympus Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.98億
売買回転率
4.76%
推定1年リターン
12.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.89%
1年予想リターン
+12.99%
3年間の予想リターン
+43.1%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.98億
運用資産残高の伸び率
+$6995万
(+31%)
資金フロー
+$4747万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.1%
保有額
21
新規
1
買い増し
12
減少
6
解消
–
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1270万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1268万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1196万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$303万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$254万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$54.9万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$44.2万 |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+$32.2万 |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$27万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$26.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.76% |
| 2 | 金融 | 0.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $6838万 | 22.97% |
819,171
+150,725
| +23% | +$1196万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6458万 | 21.7% |
113,697
+24,133
| +27% | +$1268万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4017万 | 13.5% |
65,023
-127
| -0.2% | -$7.26万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $3158万 | 10.61% |
434,407
+188,789
| +77% | +$1270万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2125万 | 7.14% |
354,036
+54,302
| +18% | +$303万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1339万 | 4.5% |
215,861
+43,193
| +25% | +$254万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1267万 | 4.26% |
478,107
+44,509
| +10% | +$116万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1071万 | 3.6% |
100,892
+19,080
| +23% | +$182万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
9
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $582万 | 1.95% |
117,149
+3,199
| +3% | +$15.8万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $560万 | 1.88% |
109,046
+3,122
| +3% | +$15.9万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $471万 | 1.58% |
15,439
-881
| -5% | -$26.7万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $392万 | 1.32% |
92,111
+24,073
| +35% | +$97.1万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
13
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $362万 | 1.22% |
277,415
+65,031
| +31% | +$83.9万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
14
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$20億
| $330万 | 1.11% |
151,160
-15,017
| -9% | -$32.2万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $302万 | 1.02% |
33,820
-5,181
| -13% | -$44.2万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $228万 | 0.77% |
34,845
+14,747
| +73% | +$96万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $82.1万 | 0.28% |
19,817
-6,565
| -25% | -$27万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
18
Goldman Sachs BDC
GSBD
$9.8億
| $70.1万 | 0.24% |
62,328
| – | – |
2024 Q1
5四半期
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $46.2万 | 0.16% |
+4,227
| 新規 | +$41.6万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $46.1万 | 0.16% |
4,192
-5,034
| -55% | -$54.9万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
21
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
$9.08億
| $23万 | 0.08% |
4,763
| – | – |
2024 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Olympus Wealth Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Olympus Wealth Managementは21銘柄を保有し、保有額は$2.98億でした。前四半期の$2.28億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Olympus Wealth Managementは2025年第2四半期に純新規投資額として$4747万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、保有株数は4,227株、評価額は$46.2万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いで金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、推定$54.9万相当を売却しました。
- Olympus Wealth Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、株数は4,227株、評価額は$46.2万でした。
- Olympus Wealth Managementは2025年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Olympus Wealth Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、推定$54.9万相当を減らしました。
- 2025年第2四半期時点で、Olympus Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.98億のポートフォリオの92%を占めています。
- Olympus Wealth Managementは2025年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Olympus Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2.98億となりました。
2025年7月17日に提出された、2025年第2四半期分のOlympus Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。