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WA
Wambolt & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 297 mi
Giro
6,25%
Retorno est. (1 ano)
17,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,71%
Retorno est. (1 ano)
+17,23%
Retorno est. (3 anos)
+62,24%
Retorno est. (5 anos)
+110,77%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 297 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,75 mi
(+0,93%)
Fluxo de capital
-US$ 17,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,67%
Posição
176
Nova
6
Aumentada
26
Reduzida
130
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 579 mil |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 489 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 276 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,33 mi |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 990 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 672 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,12% |
| 2 | Diversos | 19,64% |
| 3 | Financeiro | 17,74% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,26% |
| 5 | Industriais | 7,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,1 mi | 4,08% |
79.141
-7.866
| -9% | -US$ 990 mil |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,6 mi | 3,89% |
23.513
-1.365
| -5% | -US$ 593 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10 mi | 3,37% |
48.140
-4.385
| -8% | -US$ 886 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 9,14 mi | 3,08% |
144.479
-3.910
| -3% | -US$ 228 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,6 mi | 2,56% |
34.455
-17
| -0% | -US$ 3,36 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,55 mi | 2,54% |
31.551
+468
| +2% | +US$ 104 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,48 mi | 2,18% |
36.656
-977
| -3% | -US$ 161 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
8
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 6,44 mi | 2,17% |
8.255
-527
| -6% | -US$ 357 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,72 mi | 1,93% |
16.099
-669
| -4% | -US$ 233 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,61 mi | 1,89% |
11.453
-1.324
| -10% | -US$ 672 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 4,84 mi | 1,63% |
8.580
-854
| -9% | -US$ 472 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
12
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 4,75 mi | 1,6% |
45.463
-27
| -0,1% | -US$ 2,66 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,6 mi | 1,55% |
46.803
-1.604
| -3% | -US$ 153 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 4,55 mi | 1,53% |
48.284
-918
| -2% | -US$ 78,7 mil |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
15
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 4,45 mi | 1,5% |
201.706
-13.539
| -6% | -US$ 288 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
16
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 4,18 mi | 1,41% |
15.816
-885
| -5% | -US$ 243 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,17 mi | 1,4% |
21.095
-539
| -2% | -US$ 100 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,16 mi | 1,4% |
4.214
-289
| -6% | -US$ 287 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
19
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,03 bi
| US$ 3,98 mi | 1,34% |
67.151
-7.524
| -10% | -US$ 416 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,95 mi | 1,33% |
20.771
-1.569
| -7% | -US$ 292 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
21
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 3,67 mi | 1,23% |
16.022
-741
| -4% | -US$ 172 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,61 mi | 1,21% |
22.391
+2.995
| +15% | +US$ 489 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
23
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 3,59 mi | 1,21% |
10.125
-1.799
| -15% | -US$ 554 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 3,56 mi | 1,2% |
23.290
-1.571
| -6% | -US$ 216 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
25
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,62 bi
| US$ 3,49 mi | 1,17% |
146.586
-13.929
| -9% | -US$ 306 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wambolt & Associates no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Wambolt & Associates detinha 176 posições avaliadas em US$ 297 mi, alta de 0,93% em relação a US$ 295 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Wambolt & Associates fez uma retirada líquida de US$ 17,5 mi em T2 2025, encerrando 5 posições e reduzindo 130 participações. Sua saída mais significativa foi Regions Financial, uma posição estimada em US$ 1,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Wambolt & Associates abriu uma nova posição em iShares MSCI EAFE ETF no valor de US$ 1,54 mi.
- A maior compra de Wambolt & Associates no T2 2025 foi iShares MSCI EAFE ETF: 17.292 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Wambolt & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Mondelez International no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 579 mil.
- A maior redução de Wambolt & Associates em T2 2025 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 2,33 mi.
- Wambolt & Associates encerrou totalmente sua posição em Regions Financial no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,62 mi.
- As dez maiores posições de Wambolt & Associates representam 28% de sua carteira de US$ 297 mi no T2 2025.
- Wambolt & Associates abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de Wambolt & Associates subiu 0,93% em relação ao trimestre anterior, para US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wambolt & Associates referente a T2 2025, protocolado em 13 de ago. de 2025.