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DL
DOHJ LLC 投資組合持股
AUM
US$3.44億
週轉率
32.18%
1年估算報酬率
10.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.71%
1年估算報酬率
+10.21%
3年估算報酬率
+51.53%
5年估算報酬率
+70.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.44億
AUM 成長
-US$9356萬
(-21%)
資金流向
-US$8672萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-25.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.21%
持股
174
新
26
增持
42
減碼
73
已平倉
30
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$608萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$594萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$394萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$357萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2341萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1446萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$1358萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$799萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71% |
| 2 | 科技 | 8.05% |
| 3 | 金融 | 4.81% |
| 4 | 醫療保健 | 3.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$3159萬 | 9.18% |
305,284
-12,921
| -4% | -US$134萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$1668萬 | 4.85% |
143,048
-14,378
| -9% | -US$179萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$1517萬 | 4.41% |
183,380
+8,192
| +5% | +US$69.8萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1440萬 | 4.18% |
187,450
-34,110
| -15% | -US$271萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$1226萬 | 3.56% |
93,113
-96,365
| -51% | -US$1358萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1194萬 | 3.47% |
129,231
+64,078
| +98% | +US$594萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
7
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$898萬 | 2.61% |
191,789
-9,718
| -5% | -US$45.6萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$718萬 | 2.09% |
73,506
+17,512
| +31% | +US$172萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$670萬 | 1.95% |
17,885
-738
| -4% | -US$32萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
10
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.38億
| US$660萬 | 1.92% |
389,766
+25,462
| +7% | +US$43.5萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$659萬 | 1.91% |
36,481
-2,549
| -7% | -US$50.4萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$656萬 | 1.91% |
326,812
+291,970
| +838% | +US$608萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$625萬 | 1.82% |
161,262
-1,301
| -0.8% | -US$5.25萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$607萬 | 1.76% |
37,091
+16,324
| +79% | +US$282萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$606萬 | 1.76% |
13,321
-9,719
| -42% | -US$483萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$563萬 | 1.64% |
54,854
+6,163
| +13% | +US$77.6萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$538萬 | 1.56% |
74,164
+49,051
| +195% | +US$357萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$493萬 | 1.43% |
24,075
+459
| +2% | +US$9.27萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$439萬 | 1.27% |
78,848
-3,481
| -4% | -US$20.4萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
20
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5億
| US$421萬 | 1.22% |
85,286
+68,096
| +396% | +US$339萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$418萬 | 1.21% |
35,788
-187,637
| -84% | -US$2341萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$415萬 | 1.2% |
120,450
-4,479
| -4% | -US$16.2萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$410萬 | 1.19% |
4,204
+629
| +18% | +US$62.5萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$408萬 | 1.19% |
68,422
+5,498
| +9% | +US$33.6萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$392萬 | 1.14% |
86,237
-72,076
| -46% | -US$329萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
相似基金
IHWM
JC
SFA
OWM
WA
TA
CF
GC
DOHJ LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，DOHJ LLC持有174個部位，管理資產為US$3.44億，較前一季的US$4.38億減少21%。 其前十大持股占投資組合的38%。
DOHJ LLC於2025年第2季淨撤出US$8672萬，平倉30個部位，並減持73檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Fallen Angels USD Bond ETF，這筆估值約為US$399萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的75%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，DOHJ LLC新建了Vanguard S&P 500 ETF的部位，價值US$369萬。
- DOHJ LLC在2025年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進7,497股，價值US$369萬。
- DOHJ LLC在2025年第2季增持Schwab International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$608萬。
- DOHJ LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$2341萬。
- DOHJ LLC於2025年第2季完全出清iShares Fallen Angels USD Bond ETF，估計賣出金額為US$399萬。
- 在2025年第2季，DOHJ LLC的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占38%。
- DOHJ LLC在2025年第2季新增了26個部位，並平倉30個部位。
- DOHJ LLC的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$3.44億。
根據DOHJ LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月23日提交。